7878 光・彩 投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 総合宝飾品メーカー。ジュエリーの製造・販売、ジュエリーパーツの製造・販売を行っています。OEM供給も手掛けており、ジュエリーパーツでは高いシェアを誇ります。
- 特徴: ジュエリー事業とジュエリーパーツ事業を展開しており、特にジュエリーパーツは高いシェアを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 宝飾品業界
- 競争優位性: ジュエリーパーツでの高シェア、OEM供給における技術力。
- 課題: 原材料価格の高騰、物価高騰による個人消費の停滞。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「ジュエリー創りを通じてより良き世界を創る」
- 重点分野:
- 高付加価値商品の開発（機能性商品、アレルギー対応商品など）
- 商品の軽量化、機能性・資産性の高い商品の開発・販売
- 中期経営計画: 情報なし
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ジュエリー販売、ジュエリーパーツ販売、OEM供給。
- 市場ニーズへの適応力: 機能性商品やアレルギー対応商品の開発など、顧客ニーズへの対応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 独自技術を活用した高付加価値商品の開発。
- 主力製品: ジュエリー、ジュエリーパーツ（特に留め具など）。
6. 株価の評価
- 株価: 922.0円 (2025年4月4日終値)
- EPS (過去12ヶ月): 194.43円
- PER (会社予想): 4.74 (922 / 194.43)
- BPS (直近四半期): 754.99円
- PBR: 1.22 (922 / 754.99)
- 業界平均PER: 10.0
- 業界平均PBR: 0.5
- 評価: PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均より高いです。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1070円台から922円まで下落しています。
- 52週高値: 1550.00円
- 52週安値: 864.50円
- 200日移動平均線: 1132.56円
- 50日移動平均線: 1093.36円
- 現状: 株価は50日、200日移動平均線を大きく下回っており、下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年1月期は3,930百万円（前期比11.5%増）。
- 営業利益: 2025年1月期は149百万円（前期比38.8%増）。
- 当期純利益: 2025年1月期は88百万円（前期比3.9%減）。
- ROE (過去12ヶ月): -15.70%
- ROA (過去12ヶ月): -3.47%
- キャッシュフロー: 営業CFはプラス、投資CFはマイナス、財務CFはプラス。
- 分析: 売上高、営業利益は増加していますが、当期純利益は減少しています。ROE、ROAはマイナスであり、収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 年間配当予想50.00円
- 配当利回り: 5.42% (50 / 922)
- 配当性向: 12.86%
- 自社株買い: 情報なし
- 分析: 高い配当利回りは魅力的ですが、業績の変動に注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向。
- 株価への影響要因: 業績、市場動向、原材料価格、個人消費の動向など。
- 出来高: 8,800株
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残はゼロ。
- 浮動株: 489.58k
- インサイダー保有率: 63.19%
- 機関投資家保有率: 3.40%
11. 総評
光・彩は、ジュエリー事業とジュエリーパーツ事業を展開する企業です。直近の業績は売上高、営業利益は増加していますが、当期純利益は減少しており、収益性の改善が課題です。株価は下落傾向にあり、PERは割安感がありますが、PBRは業界平均より高いです。高い配当利回りは魅力的ですが、業績の変動に注意が必要です。テクニカル面では、下落トレンドにあるため、今後の株価動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7878 |
| 企業名 | 光・彩 |
| URL | http://www.kohsai-qq.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。