1. 企業情報
企業名: TONE株式会社
概要: TONE株式会社は、主にプロフェッショナル向けのハンドツール、パワーツール、トルク計測機器を開発、製造、販売する企業です。ブランド名は「TONE」で、アジア、北米、欧州、その他国際市場で販売を行っています。工具の他にも、自動車、サイクルツール、トルクレンチ、ステンレス・チタンツール、エアツール、アクセサリーパーツなどを提供しています。主な業界は建設、資材、金属製品などです。
事業内容:
– 連結事業: 工具61、機器39
– 海外事業: 20（2024年5月現在）
設立年月日: 1949年7月27日
代表者名: 矢野 大司郎
住所: 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里4-7-5
従業員数: 155人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 豊富な製品ラインナップと高品質な製品で知られる。
– アジア市場でのベトナム進出による生産効率の向上。
課題:
– 原材料やエネルギー価格の上昇によるコスト増加。
– 競合他社との価格競争や市場シェアの維持。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
– グローバル市場でのブランド浸透と製品の多様化。
中期経営計画の具体的な施策:
– 海外市場での製品提案活動の強化。
– 顧客ごとのオリジナルセット品の提案型販売活動。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– 主に製品販売による収益。
市場ニーズへの適応力:
– 多様な製品ラインナップにより市場ニーズに対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 新製品やトルクレンチの開発に注力。
主力製品:
– プロフェッショナル向けのハンドツール、パワーツール、トルク計測機器。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 36.58円
BPS（実績）: 470.91円
PER（会社予想）: 13.67倍
PBR（実績）: 1.06倍
現在の株価との比較:
– 株価: 500円
– EPSと比較すると、PERは13.67倍と、業界平均PER（11.3倍）より高め。
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は、500円前後で推移しており、50-Day Moving Average（514.74円）よりやや低い水準。
– 52 Week High（774.50円）と52 Week Low（462.50円）の比較では、現在の株価は中間地点に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
– 売上高（過去12か月）: 778億円
– 利益率: 14.14%
– ROE（過去12か月）: 10.57%
– ROA（過去12か月）: 5.89%
– キャッシュフロー: 営業CF -487百万円、投資CF -115百万円、財務CF -44百万円
過去数年分の傾向:
– 売上高、利益率は増加傾向。
– ROE、ROAは比較的安定。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.05%
配当性向: 20.49%
自社株買い: 自己株式の処分（2024年8月28日取締役会決議）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
– 直近10日間の株価は、500円前後で推移しており、安定感がある。
株価への影響を与える要因:
– 原材料やエネルギー価格の上昇
– 競合他社との価格競争
– 海外市場での事業展開
11. 総評
各分析結果のまとめ:
– TONE株式会社は、プロフェッショナル向け工具の開発・製造・販売を主要事業とし、グローバル市場でのブランド浸透と製品多様化を掲げた中期経営計画を推進している。
– 業界内での競争優位性は高いが、原材料やエネルギー価格の上昇によるコスト増加は課題である。
– 株価は500円前後で推移しており、PERは業界平均より高め。
– 財務面では、売上高、利益率は増加傾向で、ROE、ROAは安定している。
– 株主還元は配当利回り2.05%で、配当性向は20.49%と適度な水準。
全体的な見解:
– TONE株式会社は、グローバル市場での事業展開と技術革新により、持続可能な成長が見込める企業である。ただし、原材料やエネルギー価格の上昇によるコスト増加は注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 5967 |
| 企業名 | TONE |
| URL | http://www.tonetool.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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