1. 企業情報
- 企業名: 小森コーポレーション
- 事業内容: 印刷機械の製造・販売および修理。主力製品にオフセット印刷機、デジタル印刷システム、紙幣印刷機などがあり、特に欧米市場への輸出に強みを持つ。
- 設立: 1946年12月28日
- 従業員数: 2,650人
- 本社所在地: 東京都墨田区吾妻橋3-11-1
2. 業界のポジションと市場シェア
- 印刷機械業界において、特に枚葉機や紙幣印刷機での強みを持ち、国内外で高いシェアを誇る。
- 欧米市場への輸出が多く、海外売上比率は67%。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は生産性向上と効率化を重視し、合理化投資を進めている。
- 中期経営計画では、ソリューション営業の展開を通じて市場ニーズに応える戦略を採用。
4. 事業モデルの持続可能性
- 主力の印刷機械事業は、技術革新と市場ニーズの変化に対応することで持続可能性を維持。
- 世界経済の不透明感がある中、地域ごとの市場特性に応じた柔軟な対応が求められる。
5. 技術革新と主力製品
- 主力製品にはLITHRONEシリーズのオフセット印刷機やデジタル印刷システムが含まれる。
- 技術開発においては、品質管理システムや環境対応技術（H-UVシリーズ）に注力。
6. 株価の評価
- EPS: 117.72円
- BPS: 2108.19円
- 現在の株価1085円に対し、業界平均PER（16.6）およびPBR（1.4）を考慮すると、株価はやや割安と評価される可能性がある。
7. テクニカル分析
- 52週高値は1412円、安値は910円。現在の株価は1085円で、52週の中間値付近に位置。
- 50日移動平均は1254.92円、200日移動平均は1189.48円を下回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高は過去数年で増加傾向にあり、2024年3月期には104,278百万円。
- 営業利益率は7.60%、純利益率は5.61%。
- ROEは5.72%、ROAは2.85%と堅実な財務基盤。
9. 株主還元と配当方針
- 予想配当利回りは6.45%と高水準。
- 配当性向は29.73%で、安定した配当政策を維持。
- 自社株買いの実施については特記なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は直近で下落傾向にあり、50日移動平均を下回る。
- インフレや地政学リスクなど外的要因が株価に影響を与える可能性。
11. 総評
小森コーポレーションは、印刷機械業界において強固な地位を築いており、特に欧米市場でのプレゼンスが高い。財務基盤は堅実であり、配当利回りも魅力的であるが、外部環境の変化に対する柔軟な対応が今後の成長において重要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 6349 |
| 企業名 | 小森コーポレーション |
| URL | http://www.komori.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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