1. 企業情報
萩原電気ホールディングスは、愛知県名古屋市に本社を置く、電子部品・機器の専門商社です。自動車関連向けが売上の大部分を占めており、半導体や電子部品の販売、技術支援を行っています。また、FA（ファクトリーオートメーション）機器などの製造も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 電子部品商社として、特に自動車関連分野に強みを持っています。
- 競争優位性: 自動車業界との強固な関係性、技術的なサポート体制、FA機器製造部門との連携によるソリューション提供などが強みと考えられます。
- 課題: 自動車業界の動向に業績が左右されやすいこと、半導体不足や価格変動などの影響を受けやすいことが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「Make New Value 2026」を推進しており、詳細は決算短信を参照ください。
- 重点分野: デバイス事業とソリューション事業の成長を目指しています。デバイス事業では、新たな商流の獲得や円安による増収効果を狙い、ソリューション事業では、FAエンジニアリング領域の売上増加を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車業界向けの電子部品販売が中心であり、安定した需要が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 自動車の電動化、自動運転技術の進化に伴い、半導体需要は増加傾向にあり、同社にとっては追い風となる可能性があります。FA関連の需要も、工場の自動化・効率化の流れの中で拡大が見込めます。
- リスク: 自動車業界の景気変動、半導体供給の不安定さ、競合との価格競争などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細は決算短信を参照ください。
- 主力製品・サービス: 自動車向け半導体、電子部品、FA機器、組込システムなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（1株あたり当期純利益）: 340.20円（過去12ヶ月）
- PER（株価収益率）: 株価2948.0円 ÷ EPS 340.20円 = 8.67倍
- 業界平均PER: 12.1と比較すると、割安感があります。
- BPS（1株あたり純資産）: 4977.64円（直近四半期）
- PBR（株価純資産倍率）: 株価2948.0円 ÷ BPS 4977.64円 = 0.59倍
- 業界平均PBR: 1.0と比較すると、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は下落傾向にあります。200日移動平均線（3452.08円）を下回っており、50日移動平均線（3397.56円）も下回っています。
- 現在の株価: 52週高値（4365.00円）からは大きく下落しており、52週安値（2735.00円）に近い水準です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で225,150,000千円と、順調に増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で7,711,000千円と、増加傾向にあります。
- 経常利益: 過去12ヶ月で7,234,000千円と、増加傾向にあります。
- 純利益: 過去12ヶ月で4,421,000千円と、増加傾向にあります。
- ROE（自己資本利益率）: 7.16%（過去12ヶ月）
- ROA（総資産利益率）: 3.39%（過去12ヶ月）
- その他:
- 四半期売上高成長率は10.00%と高い成長率を示しています。
- 四半期利益成長率は14.40%と高い成長率を示しています。
- 自己資本比率は38.3%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 6.45% (Forward Annual Dividend Yield)
- 配当性向: 49.96%
- 株主還元策: 年間配当185.00円を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間では下落傾向にあり、ボラティリティが高まっています。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、半導体市場の需給バランス、為替変動などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高いことが伺えます。
11. 総評
萩原電気ホールディングスは、自動車関連に強みを持つ電子部品商社であり、高い配当利回りが魅力です。業績は、売上高、利益ともに増加傾向にあり、成長性も期待できます。PER、PBRも割安感があり、株価は調整局面にあると考えられます。ただし、自動車業界の動向や半導体市場の変動リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7467 |
| 企業名 | 萩原電気ホールディングス |
| URL | http://www.hagiwara.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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