1. 現在の株価の評価
- 現在の株価: 3,445.0円
- EPS（会社予想）: 117.06円
- PER（会社予想）: 29.39倍
- BPS（実績）: 1,258.61円
- PBR（実績）: 2.73倍
- 業界平均PER: 21.1倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
現在の株価は、PERが業界平均を上回っており、株価が高めに評価されている可能性がある。BPSに基づくPBRも高めであり、資産に対する評価が慎重であることを示唆している。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 3,740円
- 年初来安値: 3,295円
- 現在の株価: 3,445円
現在の株価は年初来高値に近い水準であり、テクニカル的には高値圏に位置している。過去数日間の株価は安定しており、急激な変動は見られない。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 7,967.3百万円
- 営業利益: 247.9百万円
- 純利益: 190.9百万円
- 自己資本比率: 58.8%
- ROE: 4.84%
売上高は前年同期比で増加しており、営業利益も改善している。自己資本比率は高く、財務的な安定性がある。ROEは低めで、株主に対する利益還元が課題。
4. 業界のポジションと市場シェア
ハチバンは、北陸地域を中心に「8番らーめん」や和食居酒屋を展開しており、フランチャイズモデルを採用している。海外展開も進めており、特にタイ市場での成長が期待される。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略は、コスト管理や消費者ニーズに応じた商品開発、既存事業のブラッシュアップ、新規事業開発に重点を置いている。特に海外市場の拡大が重要な戦略とされている。
6. 事業モデルの持続可能性
フランチャイズモデルを採用しているため、初期投資が少なく、リスクが分散される。国内外の市場での需要に応じた柔軟な対応が可能であり、持続可能性は高いと考えられる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「8番らーめん」であり、外販事業ではブランドを活用した商品の卸売やネット通販も展開している。新商品の開発やサービスの向上に注力している。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.58%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 30.72%
配当は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られる。配当利回りは低めだが、安定した配当が期待される。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は安定して推移しており、投資家の関心は高い。信用取引においては、信用買残が減少しているが、全体的な流動性は維持されている。
10. 総評
ハチバンは、安定した財務基盤と成長戦略を持つ企業であり、特にフランチャイズモデルを活用した海外展開が期待される。ただし、株価評価は高めであり、業界平均と比較して慎重な姿勢が求められる。今後の市場動向や経済環境に注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9950 |
| 企業名 | ハチバン |
| URL | http://www.hachiban.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.1)」によって自動生成されました。
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