1. 企業情報
- 事業内容: 不動テトラは、土木、地盤改良、消波ブロックなどを手掛ける建設会社です。特に地盤改良と消波ブロック分野で強みを持っています。土木事業は道路、鉄道、ダムなど多岐にわたるインフラ関連工事、地盤改良事業は、地盤の安定性向上や液状化対策など、ブロック事業は、護岸や環境整備に貢献しています。
- 特徴: 地盤改良技術に強みを持ち、米国にも地盤改良子会社を有しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 地盤改良と消波ブロック分野で高いシェアを誇り、技術力も評価されています。
- 競争優位性: 独自の工法や技術開発力、多様な事業展開が強みです。
- 課題: 建設業界全体が抱える人手不足や資材価格の高騰、公共事業への依存度などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から確認できませんでしたが、地盤改良技術を活かした事業展開や、土木・ブロック事業との連携強化が考えられます。
- 中期経営計画: 2025年3月期の第3四半期決算短信によると、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の業績予想が示されています。
- 重点分野: 地盤改良事業の強化、技術革新による競争力向上、海外展開の加速などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: インフラ投資や公共事業に依存する部分が大きく、景気変動の影響を受けやすい側面があります。
- 市場ニーズへの適応力: 地盤改良技術は、地震対策やインフラ老朽化対策など、社会的なニーズが高まっており、需要は安定的に見込めます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 地盤改良技術や消波ブロックの改良など、技術開発に注力しています。
- 主力製品・サービス: 地盤改良技術、消波ブロック、土木工事などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（1株あたり利益）: 131.99円（過去12ヶ月）
- BPS（1株あたり純資産）: 2213.77円（直近四半期）
- PER（株価収益率）: 15.88 (2096 / 131.99)
- PBR（株価純資産倍率）: 0.95 (2096 / 2213.77)
- 業界平均との比較:
- 業界平均PER: 14.0
- 業界平均PBR: 1.1
- 不動テトラのPERは業界平均よりやや高く、PBRは業界平均より低い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、2050円から2321円の間を変動しています。
- 200日移動平均線: 2220.75円
- 50日移動平均線: 2215.82円
- 直近の株価は、50日、200日移動平均線を下回っており、下落傾向にあると判断できます。
- 現在の株価: 2096.0円
- 52週高値: 2671.00円
- 52週安値: 1852.00円
- 52週高値から約21%下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は679億4700万円。過去数年と比較して、2021年をピークに減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は26億5600万円。2021年をピークに減少傾向にあります。
- 純利益: 2024年3月期は20億900万円。
- ROE（自己資本利益率）: 6.17%（過去12ヶ月）
- ROA（総資産利益率）: 2.62%（過去12ヶ月）
- キャッシュフロー: 決算短信からは詳細なキャッシュフローの情報は得られません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.73% (Forward Annual Dividend Yield)
- 配当性向: 69.78%
- 自社株買い: 2025年3月28日に60円の配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 建設業界の動向、公共事業の動向、資材価格の変動、金利変動などが考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、買い方の姿勢が強いと推測されます。
11. 総評
不動テトラは、地盤改良と消波ブロック分野で強みを持つ建設会社です。高い配当利回りが魅力ですが、業績はやや低迷傾向にあります。株価は52週高値から下落しており、テクニカル的にも下落トレンドを示唆しています。PERは業界平均よりやや高く、PBRは業界平均より低い水準です。今後の業績回復と、地盤改良技術を活かした事業展開に注目です。投資判断は、ご自身の判断でお願いします。
企業情報
| 銘柄コード | 1813 |
| 企業名 | 不動テトラ |
| URL | http://www.fudotetra.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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