1. 企業情報
パウダーテックは、電子写真用キャリア粉末で国内首位の企業です。主な事業は、複写機やプリンターなどに使用される電子写真用キャリア材料の製造・販売、および食品などの品質保持剤である鉄粉の製造・販売です。三井金属鉱業との関係が深く、安定した事業基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
電子写真用キャリア分野で高いシェアを誇り、競争優位性を持っています。市場は成熟しつつありますが、環境対応製品への需要が高まっており、同社も注力しています。脱酸素剤分野も成長が見込まれます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、電子写真用キャリアの微細化と環境対応、脱酸素剤事業の育成に注力しています。中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、決算短信からは、高付加価値製品の開発や、コスト削減への取り組みが推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
電子写真用キャリアは、プリンターや複合機の需要に左右されます。市場は成熟していますが、同社は高いシェアを維持しており、安定した収益基盤を築いています。脱酸素剤事業は、食品業界の需要に支えられ、成長の余地があります。
5. 技術革新と主力製品
電子写真用キャリアは、同社の主力製品であり、高い技術力によって差別化を図っています。環境負荷低減に貢献する製品開発も進めています。脱酸素剤も、食品の品質保持に不可欠な製品であり、安定した需要があります。
6. 株価の評価
- 株価: 2058.0円 (2025年4月4日終値)
- EPS (過去12か月): 60.30円
- PER (会社予想ベース): 34.13 (2058 / 60.30)
- BPS (直近四半期): 4353.86円
- PBR: 0.47 (2058 / 4353.86)
PERは、業界平均の8.7を大きく上回っており、割高感があります。PBRは、業界平均の0.5を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2052円から2228円の間を変動しており、2058円で取引を終えています。52週高値は2370円、52週安値は2052円であり、現在は52週安値近辺での推移となっています。50日移動平均線は2205.88円、200日移動平均線は2201.14円であり、株価は両移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は85.49億円、2023年3月期は88.34億円と、前期比で減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は4.06億円、2023年3月期は7.01億円と、大幅に減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は2.81億円、2023年3月期は5.44億円と、減少しています。
- ROE (過去12か月): 1.80%
- ROA (過去12か月): 1.24%
売上高は減少傾向にあり、利益も大きく落ち込んでいます。ROE、ROAも低く、収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (予想): 9.72% (200円/株)
- 配当性向 (予想): 149.30%
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
高い配当利回りは魅力的ですが、配当性向が高く、業績によっては減配のリスクもあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。出来高も少なく、投資家の関心は低いと考えられます。
11. 総評
パウダーテックは、電子写真用キャリアで高いシェアを持つ安定企業ですが、業績は低迷しており、株価も低調です。高い配当利回りは魅力的ですが、業績悪化による減配リスクも考慮が必要です。今後の業績回復と、経営戦略の進捗に注目する必要があります。
割高なPERや、業績の悪化、株価の低迷から、現時点では積極的な買い材料は見当たりません。
企業情報
| 銘柄コード | 5695 |
| 企業名 | パウダーテック |
| URL | http://www.powder-tech.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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