1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,080円
- PER（会社予想）: 6.29倍 (連結)
- PBR（実績）: 1.13倍 (連結)
- EPS（会社予想）: 171.57円 (連結)
- BPS（実績）: 958.36円 (連結)
EPSに基づく株価評価：171.57円 × 6.29倍 ≒ 1,079円
BPSに基づく株価評価：958.36円 × 1.13倍 ≒ 1,083円
現在の株価は、EPSおよびBPSに基づく評価とほぼ一致しており、株価は割安でも割高でもない状況と判断できます。ただし、これはあくまで予想値に基づいたものであり、将来の業績次第で変化する可能性があります。業界平均PER（10.7倍）と比較すると、ナガオカのPERは低い水準です。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,943円
- 年初来安値: 939円
- 50日移動平均: 1,148.70円
- 200日移動平均: 1,393.27円
- 現在の株価: 1,080円
現在の株価は年初来安値付近にあり、50日移動平均と200日移動平均を下回っています。短期的なトレンドは弱含み傾向にあると判断できます。ただし、過去の株価変動の幅が大きいため、この情報だけでは今後の株価動向を予測することは困難です。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は増加傾向にありますが、経常利益は変動が大きいです。2025年6月期第1四半期決算では、為替変動の影響で経常利益が減少しています。自己資本比率は高く、財務基盤は安定していると考えられます。 ROEは18.21%と高い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ナガオカの業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。決算短信にも市場シェアに関する記述はありません。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略は、中期経営計画「FLIGHT PLAN: TRANSFORM 2027」に基づき、既存事業の改革、M&Aを活用した事業構造の変革、人的資本の強化を重点に据えているようです。エネルギー関連事業と水関連事業の2本柱で事業展開しています。
6. 事業モデルの持続可能性
エネルギー関連事業と水関連事業の2本柱は、社会インフラに密着した事業であり、一定の需要が見込まれます。しかし、競合他社の動向や技術革新、資源価格の変動など、事業モデルの持続可能性を脅かすリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、石油プラント内部装置、取水用スクリーン、水処理装置です。海水淡水化への注力も表明されています。具体的な技術革新に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は35円、配当利回りは3.24%です。配当性向は比較的低く、今後の増配余地も考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は0.00倍と低く、投資家の関心は限定的である可能性があります。
10. 総評
ナガオカは、エネルギー関連と水関連の2つの事業を展開する企業です。財務基盤は安定しており、ROEも高い水準を維持しています。しかし、市場シェアや競合状況、技術革新に関する情報が不足しているため、詳細な評価は困難です。現在の株価はEPSおよびBPSに基づく評価とほぼ一致していますが、今後の業績や市場環境の変化を注視する必要があります。 年初来安値付近にあること、移動平均線を下回っていることから、短期的な株価上昇には不透明感があります。長期的な視点で、経営戦略や技術革新の進捗、市場動向などを継続的にモニタリングすることが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6239 |
| 企業名 | ナガオカ |
| URL | http://www.nagaokajapan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。