EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,080円
- 会社予想EPS: 171.57円
- PER（会社予想）: 6.29倍
現在の株価をEPSで割ると、約6.3倍のPERとなります。業界平均PERが10.7倍であることを考えると、やや割安な水準にあると言えるでしょう。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 958.36円
- 現在の株価: 1,080円
BPSを現在の株価で割ると、1.13倍のPBRとなります。業界平均PBRが0.7倍であることを考えると、やや割高な水準にあると言えるでしょう。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,148.70円
- 200日移動平均: 1,393.27円
現在の株価は50日移動平均を下回っており、短期的には下落傾向にある可能性があります。一方で200日移動平均を上回っており、長期的には上昇トレンドにあると言えるでしょう。
財務諸表分析
- 営業利益率: 15.89%
- ROE（実績）: 18.21%
- 自己資本比率（実績）: 68.3%
財務状況は比較的健全で、ROEや自己資本比率は高い水準を維持しています。営業利益率も上昇傾向にあり、収益力は高いと言えるでしょう。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Oil & Gas Refining & Marketing
- 市場シェア: 詳細な情報は提供されていませんが、石油プラント内部装置の大手であることから、業界内での高いシェアを有していると推測されます。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 「FLIGHT PLAN: TRANSFORM 2027」に基づき、既存事業の改革、M&Aを活用した事業構造の変革、人的資本の強化に取り組むことで持続可能な成長を目指すと記載されています。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: エネルギー関連事業と水関連事業を主力とし、石油プラント内部装置や水処理装置の製造を行っています。
- 持続可能性: エネルギー需要の増加や水資源の重要性の高まりから、事業モデルの持続性は高いと言えるでしょう。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 石油プラント内部装置、水処理装置
- 技術革新: 詳細な情報は提供されていませんが、技術革新により製品の品質や効率性を向上させていると推測されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.24%
- 1株配当（会社予想）: 35.00円
株主還元は積極的で、配当利回りは3.24%と比較的高い水準を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 271,600株
- 出来高: 7,200株
信用買残は増加傾向にあり、投資家関心は高まっていると言えるでしょう。出来高も平均を上回っており、株価の変動性は高いと言えるでしょう。
総評
ナガオカ株式会社は、エネルギー関連事業と水関連事業を主力とし、技術革新により持続可能な成長を目指す企業です。財務状況は健全で、ROEや自己資本比率は高い水準を維持しています。株価はEPSに基づく評価では割安、BPSに基づく評価では割高と言える水準にあります。投資家関心は高まっており、短期的には下落傾向にあるものの、長期的には上昇トレンドにあると言えるでしょう。
この分析は提供された情報に基づいて作成されており、完全性を保証するものではありません。詳細な情報は、元の企業資料をご確認ください。
企業情報
| 銘柄コード | 6239 |
| 企業名 | ナガオカ |
| URL | http://www.nagaokajapan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.1.0)」によって自動生成されました。
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