1. 企業情報
トヨクモは、法人向けクラウドサービスを提供する企業です。主な事業内容は、サイボウズの「kintone」と連携したアプリ開発、安否確認サービス、スケジューラーなどです。2010年設立で、従業員数は74名、平均年齢33.4歳です。
2. 業界のポジションと市場シェア
トヨクモは、中小企業向けのクラウドサービス市場において、kintone連携アプリを中心に一定のシェアを獲得していると考えられます。競合としては、同様のクラウドサービスを提供する企業や、kintone自体の機能拡張を提供する企業などが挙げられます。
競争優位性:
- kintoneとの連携による利便性
- 安否確認サービスなど、ニッチなニーズへの対応
課題:
- 競合他社との差別化
- 市場の拡大に伴う競争激化
3. 経営戦略と重点分野
トヨクモは、法人向けクラウドサービスの提供を通じて、事業の成長を目指しています。
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは決算短信等から読み解く必要があります。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は、決算短信には記載されていませんでした。
重点分野:
- kintone連携アプリの開発・拡充
- 安否確認サービスの強化
- クラウドサービスのラインナップ拡充
- 人材確保と育成
4. 事業モデルの持続可能性
トヨクモの収益モデルは、クラウドサービスの利用料金が中心です。
収益モデル:
- サブスクリプション型の継続収入
市場ニーズの変化への適応力:
- クラウド化の進展、DX推進といった市場ニーズに対応できるサービスを提供している。
- kintoneとの連携により、変化する顧客ニーズへの柔軟な対応が可能。
5. 技術革新と主力製品
トヨクモは、クラウド技術を活用したサービスを提供しています。
技術開発の動向と独自性:
- kintone連携アプリの開発技術
- 安否確認システムなどの独自サービス
収益を牽引している製品やサービス:
- kintone連携アプリ
- 安否確認サービス
- グループスケジューラー
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 2,246円 |
| PER（会社予想） | 22.31倍 |
| PBR（実績） | 8.03倍 |
| EPS（会社予想） | 100.67 |
| BPS（実績） | 279.71 |
| 配当利回り | 0.89% |
| 業界平均PER | 66.2 |
| 業界平均PBR | 3.5 |
株価の評価:
- PERは22.31倍であり、業界平均の66.2倍と比較して割安感があります。
- PBRは8.03倍であり、業界平均の3.5と比較して割高感があります。
- EPS、BPSを考慮すると、成長性に対する期待が織り込まれている可能性があります。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価は、2,116円から2,693円の範囲で変動しています。
- 4月4日の終値は2,246円であり、年初来高値2,693円からは下落、年初来安値2,116円からは上昇しています。
- 50日移動平均線は2383.20、200日移動平均線は2068.82です。
- 直近の株価は50日移動平均線を下回っており、やや弱気な状況を示唆しています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | 2022年12月期 | 2021年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高（百万円） | 3,146 | 3,146 | 2,434 | 1,937 | 1,577 |
| 営業利益（百万円） | 1,162 | 1,162 | 875 | 639 | 419 |
| 経常利益（百万円） | 1,162 | 1,162 | 875 | 639 | 422 |
| 当期純利益（百万円） | 841 | 841 | 631 | 427 | 287 |
| EPS（円） | 77.15 | – | 58.09 | 39.01 | 26.11 |
| ROE | 31.73% | – | – | – | – |
| ROA | 18.15% | – | – | – | – |
| 自己資本比率 | 65.3% | – | – | – | – |
財務分析:
- 売上高は過去5年間で増加傾向にあり、成長を続けています。
- 営業利益、経常利益、当期純利益も同様に増加しており、収益性が向上しています。
- ROEは31.73%と高く、自己資本を効率的に活用していることがわかります。
- 自己資本比率65.3%と財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.89%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 18.15%
- 2023年12月期の配当は10.00円、2024年12月期の配当は14.00円と増配傾向にあります。
- 2025年12月期の配当予想は20.00円と、さらなる増配が期待されています。
- 自社株買いに関する情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱まっています。
- 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い方のほうが優勢です。
- 出来高は、直近10日間で減少傾向にあります。
- 機関投資家による保有割合は5.07%と、それほど高くありません。
- 主要株主は、(株)ナノバンク（45.42%）です。
11. 総評
トヨクモは、kintone連携アプリを中心に、法人向けクラウドサービスを提供する企業です。売上高、利益ともに順調に成長しており、高い収益性と安定した財務基盤が魅力です。配当も増配傾向にあり、株主還元にも積極的です。
ポジティブな点:
- 高い成長性
- 高い収益性
- 安定した財務基盤
- 増配傾向
懸念点:
- 直近の株価は下落傾向
- クラウドサービス市場における競争激化
- 今後の成長戦略
総合的な見解:
トヨクモは、成長性と収益性の高い企業であり、長期的な視点で見れば、投資を検討する価値があると考えられます。ただし、直近の株価の動向や、クラウドサービス市場の競争激化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4058 |
| 企業名 | トヨクモ |
| URL | https://toyokumo.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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