1. 企業情報
- 企業名: カネカ株式会社
- 事業内容: カネカは、塩化ビニル（PVC）や特殊化学品の製造・販売を行っており、医薬品、食品素材、医療機器、樹脂、電子材料など多岐にわたる事業を展開しています。特に、塩ビ・ソーダから始まり、合成繊維、樹脂、食用油脂類、医療機器・医薬、電子材料などが主要な事業分野です。
- 設立: 1949年9月1日
- 従業員数: 11,544人
- 平均年齢: 41.5歳
- 平均年収: 7,970千円
- 所在地: 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界区分: 素材・化学
- 業界内のポジション: カネカは、塩ビ大手としての地位を確立しており、医薬、食品素材が収益の柱です。多角化した事業展開により、競争優位性を持っていますが、素材・化学業界全体の競争は激しいです。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: カネカは、財務健全性を充足する前提で、配当の維持または増配を行う累進配当を実施する方針を掲げています。中期経営計画では、売上高の増加と利益率の向上を目指しています。
- 重点分野: 特に、Material Solutions Unit、Quality of Life Solutions Unit、Nutrition Solutions Unitが重点分野であり、これらのセグメントでの増収増益を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多角化した事業ポートフォリオにより、特定の市場変動に対するリスクを分散しています。市場ニーズの変化に応じた製品開発と新規事業への投資により、持続可能な成長を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: カネカは、特殊化学品や医療機器、電子材料などの分野で技術革新を進めています。
- 主力製品: 塩化ビニル（PVC）関連製品や医薬品、食品素材が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 356.87円（過去12か月）
- BPS: 7376.85円
- PER: 現在の株価3,498円に基づくと、PERは約9.8倍（業界平均20.4倍）で、業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は3,498円で、52週高値4,449円と52週安値3,306円の間に位置しています。50日移動平均は3,780.48円、200日移動平均は3,799.95円であり、現在の株価は移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 762,302百万円（過去12か月）
- 営業利益: 32,579百万円
- 純利益: 23,220百万円
- ROE: 6.19%
- ROA: 2.77%
- キャッシュフロー: 総キャッシュは44.48億円、総負債は204.95億円で、財務の健全性は一定程度保たれています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.00%（予想）
- 配当性向: 26.73%
- 配当方針: 累進配当を実施する方針で、安定した株主還元を目指しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近の株価は下降傾向にあり、特に3月28日の配当落ち後に大きく下落しています。
- 要因: 世界経済の不透明感や原材料価格の変動が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
カネカは、多角化した事業ポートフォリオを持ち、塩ビや医薬品、食品素材を中心に安定した収益を上げています。株価は業界平均より割安であり、配当利回りも高めです。今後の成長には、技術革新と新規事業への投資が重要となります。財務の健全性も一定程度保たれており、株主還元策も魅力的です。ただし、世界経済の不透明感が業績に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4118 |
| 企業名 | カネカ |
| URL | http://www.kaneka.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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