1. 企業情報
- 事業内容: ユアテックは、東北電力系列の総合設備工事会社です。電気設備工事、空調設備工事、情報通信設備工事、土木工事などを手掛けています。オフィスビル、工場、公共施設、病院、学校、商業施設など、幅広い分野で事業を展開しています。特に、東北電力への売上依存度が高いことが特徴です。近年は、風力・太陽光発電関連の工事にも注力しています。
- 特徴: 東北地方を地盤とし、電力会社との強固な関係を基盤としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 総合設備工事会社として、一定の規模と実績を有しています。特に東北地方においては、高いシェアを占めていると考えられます。
- 競争優位性: 東北電力との関係性、長年の実績に基づく技術力、幅広い事業領域などが強みです。
- 課題: 東北電力への高い売上依存度、首都圏など他地域での更なる事業拡大、人手不足への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 詳細は不明ですが、東北地方での基盤を維持しつつ、首都圏など他地域での事業拡大を目指していると考えられます。また、再生可能エネルギー関連の工事への注力も、重要な戦略の一つです。
- 中期経営計画: 決算短信からは具体的な計画は読み取れませんでしたが、増収増益を目指していることが示唆されています。
- 重点分野: 再生可能エネルギー関連、首都圏での事業拡大、技術力の強化などが重点分野として考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 設備工事が中心であり、公共投資や民間企業の設備投資動向に業績が左右されます。
- 市場ニーズの変化への適応力: 再生可能エネルギーへのシフトは、市場ニーズの変化への対応と言えます。しかし、東北電力への依存度が高い点は、リスク要因ともなり得ます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 省エネ技術、再生可能エネルギー関連技術などの開発が重要と考えられます。
- 主力製品/サービス: 電気設備工事、空調設備工事、情報通信設備工事、土木工事など、幅広い設備工事が主力です。
6. 株価の評価
- EPS: 会社予想EPSは154.77円です。
- PER: 会社予想PERは10.09倍です。
- PBR: 実績PBRは0.76倍です。
- 割安/割高の判断:
- 業界平均PER: 14.0と比較すると、現在のPERは割安と判断できます。
- PBRも1倍を大きく下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1526円から1766円の間を変動しています。4月4日の終値は1561円であり、年初来高値1825円からは下落しています。
- 現在の株価: 200日移動平均線1519.03円を上回っており、底堅さを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。2024年3月期は227,366百万円、2025年3月期（予想）は256,000百万円と増収を見込んでいます。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあります。2025年3月期の営業利益は15,000百万円、当期純利益は11,000百万円と、大幅な増益予想です。
- ROE: 2024年3月期のROEは5.43%です。
- ROA: 過去12か月のROAは4.23%です。
- 自己資本比率: 61.5%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.04%と、高い水準です。
- 配当性向: 35.60%
- 株主還元策: 配当を重視する方針です。
- 配当実績と予想: 2024年3月期の年間配当は42円、2025年3月期は年間63円の配当予想です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績の好調、増配、PERの割安感などがプラス要因です。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高いと考えられます。
11. 総評
ユアテックは、東北電力系列の総合設備工事会社であり、安定した収益基盤を持っています。業績は好調で、増収増益を達成しています。株価は割安感があり、配当利回りも高いです。ただし、東北電力への依存度が高いこと、首都圏など他地域での事業拡大が課題であることには注意が必要です。
総合的に見て、現状の株価は割安であり、今後の業績拡大に期待できると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 1934 |
| 企業名 | ユアテック |
| URL | http://www.yurtec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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