1. 企業情報
GMOペパボ株式会社は、個人向けレンタルサーバーやネットショップ構築支援を主軸とする企業です。GMOインターネットグループ傘下で、ドメイン取得、レンタルサーバー、EC支援、ハンドメイドマーケットプレイス「minne」の運営など、幅広いインターネットサービスを提供しています。
* 事業内容:
* レンタルサーバー (Lollipop!, Hetemurなど)
* EC支援 (Color Me Shop, SUZURIなど)
* ハンドメイドマーケットプレイス (minne)
* 金融支援 (FREENANCE)
* 特徴: CtoC、コミュニティサービスに注力し、多様なインターネットニーズに対応。
2. 業界のポジションと市場シェア
GMOペパボは、個人向けレンタルサーバー市場において一定のシェアを占めています。EC支援、ハンドメイド市場においても、それぞれ独自のポジションを確立しています。
* 競争優位性:
* GMOインターネットグループのブランド力と、多様なサービス展開による顧客獲得。
* ハンドメイドマーケットプレイス「minne」は、国内最大級の規模。
* 課題:
* レンタルサーバー市場の競争激化。
* EC支援、ハンドメイド市場における競合との差別化。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、既存事業の成長と新規事業への投資を通じて、持続的な成長を目指しています。
* 重点分野:
* レンタルサーバー事業の収益性向上 (高単価プランの推進、価格改定)。
* EC支援事業の強化 (プレミアムプランの契約件数増加)。
* ハンドメイド事業の収益性改善 (minne広告の運用)。
* 金融支援事業の効率化。
* 中期経営計画: 詳細な情報は開示されていませんが、各事業の成長戦略と収益性向上が主要なテーマと考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
GMOペパボの事業モデルは、インターネット利用者の増加と、多様なニーズへの対応によって支えられています。
* 収益モデル:
* サブスクリプション型 (レンタルサーバー、EC支援)
* 手数料収入 (minne)
* 金融サービスからの手数料
* 市場ニーズへの適応力:
* 変化するインターネットトレンドへの迅速な対応。
* 新たなサービス開発と既存サービスの改善。
5. 技術革新と主力製品
GMOペパボは、技術革新を通じてサービスの品質向上と競争力の強化を図っています。
* 技術開発の動向:
* 高速・高機能なレンタルサーバーの開発。
* AI技術を活用したカスタマーサポートの効率化。
* 主力製品・サービス:
* レンタルサーバー (Lollipop!, Hetemur)
* EC支援サービス (Color Me Shop, SUZURI)
* ハンドメイドマーケットプレイス (minne)
6. 株価の評価
現在の株価は1323.0円です。
* EPS (1株あたり当期純利益): 112.12円 (過去12ヶ月)
* PER (株価収益率): 11.80倍 (株価 ÷ EPS = 1323 / 112.12)
* BPS (1株あたり純資産): 452.53円
* PBR (株価純資産率): 2.92倍 (株価 ÷ BPS = 1323 / 452.53)
* 業界平均PER: 17.6
* 業界平均PBR: 1.6
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は下落傾向にあり、1323円で取引されています。
* 52週高値: 1720.00円
* 52週安値: 1117.00円
* 50日移動平均: 1436.44円
* 200日移動平均: 1442.25円
現在の株価は、50日・200日移動平均線を大きく下回っており、低水準にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
過去の財務データから、売上高は安定的に推移し、2024年12月期には増収となっています。営業利益は、2023年12月期に赤字でしたが、2024年12月期には黒字に転換しています。
* 売上高: 2024年12月期 10,922百万円 (前年比0.2%増)
* 営業利益: 2024年12月期 829百万円 (2023年12月期は△340百万円)
* 当期純利益: 2024年12月期 591百万円 (2023年12月期は△628百万円)
* ROE (自己資本利益率): 28.16% (過去12ヶ月)
* ROA (総資産利益率): 4.65% (過去12ヶ月)
2024年12月期は、増収増益を達成し、収益性が改善しています。
9. 株主還元と配当方針
GMOペパボは、株主還元を重視しており、配当を実施しています。
* 配当利回り: 9.37% (予想)
* 配当性向: 50.84%
* 2024年12月期配当: 57.00円 (年間)
* 2025年12月期配当予想: 67.00円 (年間)
* 自社株買い: 過去のデータからは確認できません。
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
* 株価変動要因:
* 業績動向 (売上高、利益の増減)
* 市場全体の動向 (IT関連株の動向)
* 競合他社の動向
* 新サービスの発表
* 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は低いです。
11. 総評
GMOペパボは、個人向けインターネットサービスを提供する企業であり、安定した収益基盤と高い配当利回りが魅力です。2024年12月期は増収増益を達成し、業績は回復傾向にあります。株価は割安感があり、テクニカル的にも底値圏にあると考えられます。
* ポジティブ要素:
* 高い配当利回り
* PERは業界平均を下回る
* 2024年12月期は増収増益
* 主要株主がGMOインターネットグループ
* ネガティブ要素:
* 直近の株価は下落傾向
* EC、ハンドメイド市場での競争
* ムームードメインの登録ドメイン数の減少
注意点:
- 今後の業績動向を注視する必要があります。
- 市場全体の動向や競合他社の動向にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3633 |
| 企業名 | GMOペパボ |
| URL | http://pepabo.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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