1. 企業情報
企業名: マサル株式会社
概要: マサルは日本の建設業界でビル・マンションなどの外壁防水工事、外壁補修・改修、工場メンテナンスなどを手掛ける企業です。1957年に設立され、東京を拠点としています。
事業内容: 建設工事、設備工事
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 建設業
住所: 〒135-8432 東京都江東区佐賀1-9-14
代表者名: 勝又 健
設立年月日: 1957年9月30日
従業員数: 165人
平均年齢: 45.8歳
平均年収: 6,510千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: マサルは外壁防水工事、外壁補修・改修、工場メンテナンスにおいて首位に位置しています。
競争優位性: 豊富な経験と実績を持ち、特に外壁防水工事において高い専門性を持つ。
課題: 建設業界の不況や景気変動の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: 持続的な成長と顧客満足度向上を目指す。
中期経営計画: 事業の多角化と新技術の導入により、収益の安定化と成長を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に建設工事と設備工事による収益を得ている。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新技術の導入と事業の多角化を進めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 最新の技術を導入し、外壁防水工事の効率化と品質向上に努めている。
主力製品: 外壁防水工事、外壁補修・改修、工場メンテナンス。
6. 株価の評価
株価: 3,700円
EPS: 313.54円
BPS: 不明
株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSを下回っており、割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は3,700円から3,970円の間で変動しており、安値圏に近い。
移動平均線: 50日移動平均線は3,853.30円、200日移動平均線は3,907.75円。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上: 過去12か月で9.67B円。前年比で53.40%増加。
- 利益: 過去12か月で290M円。営業利益率は-5.98%。
- キャッシュフロー: 総キャッシュ2.08B円。総負債1.11B円。
ROE、ROA:
- ROE: 過去12か月で6.27%。
- ROA: 過去12か月で3.48%。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 5.68%
配当性向: 39.87%
自社株買い: 1.68%の自社株を保有。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で安値圏に近い水準で推移している。
影響要因: 業績予想、市場動向、競合他社動向など。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
マサルは外壁防水工事において高い専門性を持つ企業であり、市場で首位の位置を占めている。しかし、建設業界の不況リスクは依然として存在し、収益の安定化には課題がある。中期経営計画では事業の多角化と新技術の導入により、持続可能な成長を目指している。現在の株価はEPSを下回っており、割安な水準にある。財務面では自己資本比率が55.7%と健全性を維持している。株価は安値圏に近い水準で推移しており、投資機会が存在する可能性がある。
全体的な見解: マサルは専門性の高い事業を有し、将来的な成長性は高いが、業界の不況リスクに注意を払う必要がある。株価は割安水準であり、投資機会が存在する可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 1795 |
| 企業名 | マサル |
| URL | http://www.masaru-co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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