EPSに基づく評価
- 現在の株価: 600円
- 予想EPS: 19.09円
- PER: 31.53倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づく評価では割安に見えます。PERが業界平均の10倍であることを考えると、株価が割安であることは注目点です。
BPSに基づく評価
- BPS (実績): 1,136.68円
- 現在の株価: 600円
- PBR: 0.53倍
BPSに基づく評価では、PBRが0.53倍と低いため、株価は割安であると評価できます。
高値・安値
- 年初来高値: 700円
- 年初来安値: 594円
- 現在の株価: 600円
現在の株価は年初来高値に近い位置にあり、上昇傾向にあると言えるでしょう。
移動平均線
- 50日移動平均線: 607.44円
- 200日移動平均線: 636.03円
50日移動平均線と200日移動平均線ともに上昇トレンドにあり、株価は上昇傾向にあると判断できます。
主要財務指標
- ROE (過去12か月): -7.48%
- 自己資本比率 (過去12か月): 38.7%
- 営業利益率 (過去12か月): 1.69%
- 純利益率 (過去12か月): -3.86%
ROEが負の数値であることは、企業の収益性に問題があることを示唆しています。自己資本比率は38.7%と比較的高めですが、負のROEは改善が必要な点です。
収益性
- 売上高 (過去12か月): 31.58億円
- 営業利益 (過去12か月): 1.64億円
- 純利益 (過去12か月): -9.79億円
売上高は前年比で微減していますが、営業利益と純利益は減少しています。特に純利益が大きくマイナスに転じていることは注意が必要です。
業界ポジション
エステールホールディングスは宝飾品、眼鏡、食品販売・飲食店を主要事業としており、これらの分野で一定の市場シェアを有しています。特に宝飾品の生産から販売まで一貫体制をとっており、業界内での競争力は高いと言えます。
経営戦略
- 多角化: 宝飾品、眼鏡、食品販売・飲食店など複数の事業分野にわたる多角化戦略を採用。
- グローバル展開: ベトナムに工場を持ち、グローバルな生産体制を構築。
重点分野
- 宝飾品: 主力事業の一つであり、生産から販売まで一貫体制をとっている。
- 眼鏡: チェーン店を通じて市場シェアを拡大。
持続可能性
- 生産体制: 自社工場を持つことでコストコントロールが可能。
- 多角化: 複数の事業分野を持つことで収益の安定性を確保。
ただし、純利益がマイナスであることは事業モデルの持続性に疑問を投げかけます。
技術革新
- 生産技術: 自社工場での生産により効率化を図っている。
- 新製品開発: 定期的に新製品を投入している。
主力製品
- 宝飾品: 主力製品の一つであり、市場で高い評価を得ている。
配当方針
- 年間配当予想: 27円
- 配当利回り (予想): 4.49%
配当利回りは比較的高めであり、株主還元に積極的な姿勢を見せています。
株価モメンタム
- 52週高値: 700円
- 52週安値: 594円
- 現在の株価: 600円
株価は52週高値に近い位置にあり、投資家からの関心は高めです。
出来高
- 平均3ヶ月出来高: 6,580株
- 平均10日出来高: 5,980株
出来高は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総評
エステールホールディングスは宝飾品、眼鏡、食品販売・飲食店を主要事業とする企業で、複数の事業分野にわたる多角化戦略を採用しています。技術革新により生産効率を高め、自社工場を持つことでコストコントロールを図っています。しかし、純利益がマイナスであることは事業モデルの持続性に疑問を投げかけます。株価は52週高値に近い位置にあり、投資家からの関心は高めです。配当利回りも高めであり、株主還元に積極的です。ただし、財務状況の改善が求められる状況です。
企業情報
| 銘柄コード | 7872 |
| 企業名 | エステールホールディングス |
| URL | http://www.as-estelle.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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