1. 企業情報
- 事業内容: 製造業・製造関連企業のM&A（買収・譲受）とその後の経営支援を主軸とする企業です。譲受企業の企業価値向上とキャッシュフロー創出による成長を目指しています。
- 市場区分: グロース市場
- 設立: 2018年7月
- 従業員数: 556人
- 特徴: 製造業に特化したM&A戦略を展開し、事業承継や企業再編ニーズに対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 建設・資材、金属製品
- 競争優位性: 製造業に特化している点、M&A後の経営支援まで一貫して提供できる点が強みと考えられます。
- 課題: M&A市場における競争激化、買収後のPMI（Post Merger Integration：買収後の統合プロセス）の成否が業績を左右する点。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「製造業の技術を次世代につなぐ」をミッションに掲げています。
- 戦略: 製造業のM&Aを積極的に推進し、譲受後の企業価値向上を目指します。IT導入や採用支援など、経営支援にも注力しています。
- 中期経営計画: 決算短信からは具体的な計画は読み取れませんが、M&Aの推進と、譲受企業の成長支援が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: M&Aによる譲受企業の成長、その後の事業拡大による収益増加。
- 市場ニーズへの適応力: 中小企業の事業承継問題、大企業の事業再編ニーズなど、市場の変化に対応できる可能性があります。
- リスク: M&Aの成否、買収後の経営統合の難易度、景気変動による製造業への影響など。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 製造業関連企業のM&Aが中心であり、自社での技術開発よりも、譲受企業の技術力を活用することが重要と考えられます。
- 主力製品/サービス: 譲受した企業の製品やサービスが収益の柱となります。
6. 株価の評価
- 株価: 3,885円（2025年4月4日終値）
- PER: 算出されていません。
- PBR: 7.85倍（実績）
- EPS: 算出されていません。
- BPS: 495.04円（実績）
- 評価: PBRは割高感を示唆しています。PERが算出されていないため、割安・割高の判断はできません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、高値圏から下落傾向にあります。2025年3月24日には5,580円の高値を付けていますが、2025年4月4日には3,885円まで下落しています。
- 50日移動平均線、200日移動平均線: データなし。
- 判断: 短期的に下落トレンドにあるため、注意が必要です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2023年12月期は68億400万円、2024年12月期は93億2700万円と増加しています。
- 営業利益: 2023年12月期は4億6000万円、2024年12月期は8億7900万円と増加しています。
- 当期純利益: 2023年12月期は1億4800万円、2024年12月期は16億1300万円と大幅増益。
- ROE: 26.06%（実績）
- ROA: 6.29%
- 自己資本比率: 25.3%
- 分析: 売上高、利益ともに増加しており、高いROEを維持しています。自己資本比率はやや低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 無配。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 下落傾向。
- 直近の変動要因: 決算発表、M&Aに関するニュース、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残が増加傾向にあり、個人投資家の関心が高いことが伺えます。
11. 総評
技術承継機構は、製造業に特化したM&A戦略を展開し、高い成長性を示しています。直近の業績も好調であり、高いROEを維持しています。しかし、株価は高値圏から下落傾向にあり、PBRも割高感があります。また、無配当であり、株主還元は行われていません。投資を検討する際は、今後のM&Aの進捗、買収後の経営統合の成否、市場全体の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 319A |
| 企業名 | 技術承継機構 |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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