1. 企業情報
ＳＩＧグループは、システムインテグレーション（SI）、ITインフラ、セキュリティソリューションを提供する独立系の企業です。主な事業は、情報システムの企画・開発・保守、パッケージソフトやハードウェアの販売、サーバーやネットワーク機器の運用・保守、セキュリティ対策ソリューションの提供です。特に官公庁向けの給与システムに強みを持ち、スマートデバイス開発、クラウドサービス、セキュリティサービス事業にも注力しています。産学官連携によるDX推進支援も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ＳＩＧグループは、ITサービス業界に属しており、独立系SIerとして、特定のメーカーに依存しない幅広いソリューション提供が可能です。官公庁向けの給与システムという強みは、安定した収益基盤を築く上で有利に働いています。
競争優位性:
- 官公庁向け給与システムにおける実績と信頼性
- スマートデバイス、クラウド、セキュリティ分野への注力
- 産学官連携によるDX推進支援
課題:
- IT業界全体の競争激化
- 技術革新への迅速な対応
- 人材確保と育成
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは公開情報から確認できませんでしたが、中期経営計画の進捗や目標達成の可能性についての言及もありませんでした。
中期経営計画の重点分野:
- DX（デジタルトランスフォーメーション）関連事業の推進
- クラウド、セキュリティ分野の強化
- 官公庁向けシステムの継続的な提供
4. 事業モデルの持続可能性
ＳＩＧグループの収益モデルは、システム開発、インフラ構築、セキュリティサービス提供によるもので、これらの分野は、社会のデジタル化が進む中で、需要が拡大傾向にあります。官公庁向けシステムは安定した収益源ですが、技術革新や市場ニーズの変化に迅速に対応し、新たなサービスやソリューションを提供していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
スマートデバイス開発、クラウドサービス、セキュリティサービスに注力しており、これらの分野での技術革新が重要です。
主力製品・サービス:
- 官公庁向け給与システム
- システム開発・インテグレーションサービス
- クラウドサービス
- セキュリティソリューション
6. 株価の評価
現在の株価: 596円 (2025年4月4日終値)
各種指標に基づく評価:
- PER（会社予想）: 8.89倍 (業界平均: 17.6)
- PBR（実績）: 1.50倍 (業界平均: 1.6)
- EPS（会社予想）: 67.03円
- BPS（実績）: 396.58円
- 配当利回り（会社予想）: 4.19%
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月4日の終値は596円で、年初来安値（581円）に近く、年初来高値（739円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（681.90円）と200日移動平均線（668.61円）を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で69億6811万円と、前期比で増加しています。
利益:
- 営業利益は、過去12ヶ月で3億5562万円、前年同期比で91.6%増と大幅に増加しています。
- 経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益も大幅に増加しています。
キャッシュフロー:
キャッシュフローに関する詳細なデータは、今回の情報からは得られませんでした。
ROE（実績）: 12.08%
ROA（過去12か月）: 8.29%
自己資本比率（実績）: 45.0%
ROEは12.08%と、一定の収益性を示しています。自己資本比率も45.0%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 4.19% (会社予想)
1株配当: 25.00円 (会社予想)
配当性向: 29.03%
配当利回りは4%を超えており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
直近の株価は下落傾向にあります。
株価への影響要因:
- 業績（売上高、利益）の伸び
- IT業界全体の動向
- DX関連の需要
- 配当政策
11. 総評
ＳＩＧグループは、官公庁向け給与システムを強みとし、ITインフラ、セキュリティ分野にも注力している企業です。直近の業績は好調で、増収増益を達成しています。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。ただし、株価は下落トレンドにあり、IT業界の競争激化や技術革新への対応、人材確保などが課題として挙げられます。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、リスク管理を徹底する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4386 |
| 企業名 | SIGグループ |
| URL | https://www.sig-group.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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