1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は55.36円。現在の株価870円をEPSで割るとPERは約15.75倍となる。これは業界平均PER(10.1倍)を上回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は244.05円。現在の株価870円をBPSで割るとPBRは約3.57倍となる。これは業界平均PBR(0.7倍)を大幅に上回っている。
- 配当利回り: 会社予想配当利回りは1.72%と低め。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価870円は、年初来高値900円を下回り、年初来安値409円を大きく上回っている。直近の株価は高値圏からやや下落している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(684.18円)、200日移動平均線(604.47円)を上回っている。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書データからは、売上高は増加傾向にあるものの、利益率は必ずしも安定しているとは言えないことがわかる。 直近四半期(2025年1月期第2四半期)の決算短信補足資料からは、連結決算への移行に伴い、前期との単純比較は困難であることが示されている。 詳細な財務諸表データがないため、より詳細な分析はできない。
4. 業界のポジションと市場シェア
アセンテックは仮想デスクトップインフラ関連事業を展開しており、情報技術サービス業界に属する。市場シェアや競合他社との比較情報は提供資料からは読み取れないため、分析はできない。
5. 経営戦略と重点分野
提供資料からは、仮想デスクトップ、クラウドインフラ、クラウドサービスが主要事業分野であることがわかる。テレワーク需要の高まりを背景に、これらの分野への注力が経営戦略の中心と考えられる。しかし、具体的な経営戦略の詳細や重点分野については不明である。
6. 事業モデルの持続可能性
仮想デスクトップインフラ市場は成長が見込まれる一方、競争も激化している。アセンテックの事業モデルの持続可能性は、技術革新への対応力、顧客獲得力、コスト管理能力などに依存する。これらの要素に関する情報は不足しているため、評価はできない。
7. 技術革新と主力製品
アセンテックはVDIソリューション、ソフトウェア、端末販売、保守・コンサルティング、クラウドサービスなどを提供している。具体的な製品名や技術革新に関する情報は不足しているため、詳細な分析はできない。
8. 株主還元と配当方針
会社予想配当は1株15円。配当利回りは低めであり、積極的な株主還元政策とは言い難い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は一定程度あると考えられる。しかし、信用倍率が5.93倍と高いことから、リスクも考慮する必要がある。
10. 総評
アセンテックは成長が期待される仮想デスクトップインフラ市場で事業を展開している。しかし、提供された情報だけでは、企業価値を正確に評価するには不十分である。より詳細な財務データ、市場シェア、競合状況、経営戦略に関する情報が必要となる。 PER、PBRが高く、配当利回りが低いことから、現状の株価は割高に映る可能性もある。 今後の業績推移と市場環境の変化を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3565 |
| 企業名 | アセンテック |
| URL | https://www.ascentech.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.0)」によって自動生成されました。
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