JFEホールディングス(5411) 企業分析
現在時刻: 2024年11月20日 15:47
株価: 1747.5円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1747.5円です。 以下のEPSとBPSに基づく株価計算と比較することで、割安か割高かを判断します。 ただし、これらの計算はあくまで参考であり、投資判断の唯一の根拠としては不適切です。
EPSに基づく株価計算:
- 直近四半期(TTM)の希薄化後EPS: 315.09円
- PER(株価収益率): 1747.5円 ÷ 315.09円 ≒ 5.55倍
業界平均PERが8.0倍であることを考慮すると、JFEホールディングスのPERは業界平均を下回っており、割安と評価できる可能性があります。しかし、過去の業績の変動が大きいため、今後の業績予想を考慮する必要があります。
BPSに基づく株価計算:
- 直近四半期(mrq)の1株当たり純資産：3961.60円
- PBR(株価純資産倍率): 1747.5円 ÷ 3961.60円 ≒ 0.44倍
業界平均PBRが0.6倍であることを考慮すると、JFEホールディングスのPBRは業界平均を下回っており、割安と評価できる可能性があります。しかし、資産の質や今後の資産価値の変動を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 過去52週間の高値は2646.50円、安値は1743.00円です。現在の株価は52週間安値付近にあり、下落トレンドにある可能性があります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1865.55円)と200日移動平均線(2184.18円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多いですが、大きなトレンド転換を示唆するような出来高の急増は見られません。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 粗利益率、営業利益率、純利益率はいずれも低く、収益性の改善が課題です。特に、直近四半期の営業利益成長率は大きくマイナスとなっており、業績悪化が顕著です。
- 安全性: 高い負債比率(Total Debt/Equity: 71.21%)が懸念材料です。財務の健全性を維持するための努力が必要です。
- 流動性: 流動比率(Current Ratio: 1.62)は1を超えており、短期的な支払能力は確保されています。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは比較的良好ですが、フリーキャッシュフローは低い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
JFEホールディングスは日本の鉄鋼業界において主要なプレイヤーの1社です。具体的な市場シェアは情報が不足しているため、判断できません。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、JFEホールディングスの具体的な経営戦略や重点分野を詳細に分析することはできません。
6. 事業モデルの持続可能性
鉄鋼業界は景気循環の影響を受けやすく、需要変動のリスクがあります。環境規制の強化や脱炭素化への対応も重要な課題です。JFEホールディングスの事業モデルの持続可能性については、これらのリスクへの対応策を検討する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
鉄鋼製品が主力製品です。技術革新については、情報が不足しているため、判断できません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は1株あたり100円(配当利回り5.65%)と高水準です。しかし、配当性向が高いことから、今後の業績悪化によっては減配の可能性も考慮する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低くなっている可能性があります。
まとめ
JFEホールディングスは、現在の株価はEPS、BPSともに業界平均と比較して割安と評価できる可能性があります。しかし、収益性、負債比率、業界の構造変化といったリスクも考慮する必要があります。 今後の業績動向、特に鉄鋼需要の回復と経営戦略の成功が株価に大きく影響すると考えられます。 これらの情報を踏まえ、投資判断を行う際には、ご自身の投資方針やリスク許容度を考慮することが重要です。 本分析はあくまで参考情報であり、投資の助言ではありません。
免責事項: この分析は公開情報に基づいて作成されており、正確性や完全性を保証するものではありません。 投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5411 |
| 企業名 | JFEホールディングス |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
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