EPSに基づく評価
- 現在の株価: 870円
- 予想EPS: 55.36円
- 予想PER: 15.75倍
現在の株価は予想PERに基づくと、割安評価となる。PERは業界平均10.1倍を上回っており、成長性が見込まれる企業であることを示唆している。
BPSに基づく評価
- BPS (実績): 244.05円
- 現在の株価: 870円
BPSは244.05円であり、現在の株価はBPSと比較すると割安評価となる。
高値・安値
- 年初来高値: 900円
- 年初来安値: 409円
- 現在の株価: 870円
現在の株価は年初来高値を下回っており、下降トレンドにあると評価できる。
移動平均線
- 50日移動平均線: 684.18円
- 200日移動平均線: 604.47円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドが続いている。一方、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドが続いている。
収益性
- 売上高 (過去12か月): 62.3億円
- 営業利益率: 3.03%
- 利益率: 7.71%
売上高は62.3億円で、営業利益率と利益率は比較的高い水準を維持している。
資本効率
- 自己資本比率 (実績): 67.4%
- 総資産回転率: 不明
自己資本比率は67.4%と高水準であり、資本効率が良いと評価できる。
業界ポジション
- 主要事業分野: 仮想デスクトップ、クラウドインフラ、クラウドサービス
業界内でのポジションは強固であり、主要事業分野でのシェアは比較的高いと推測される。
経営戦略
- 重点分野: 仮想デスクトップ、クラウドインフラ、クラウドサービス
経営戦略は主要事業分野に集中しており、これらの分野での成長を目指している。
事業モデル
- 持続可能性: 高
仮想デスクトップとクラウドサービスは成長市場であり、事業モデルの持続可能性は高い。
技術革新
- 主力製品: 仮想デスクトップソリューション、クラウドサービス
技術革新は主力製品の開発とサービスの提供に集中しており、技術革新の持続可能性は高い。
配当方針
- 予想配当利回り: 1.72%
- 予想配当額: 15円
株主還元は積極的であり、配当利回りは比較的高い水準を維持している。
株価モメンタム
- 52週高値: 900円
- 52週安値: 409円
株価モメンタムは下降トレンドにあるが、高い株価変動幅を示している。
投資家関心
- 出来高: 427,300株
投資家関心は比較的高く、特に最近の株価変動に反応している。
総評
アセンテック株式会社は、仮想デスクトップとクラウドサービス分野での成長が見込まれる企業である。財務面では健全であり、株価評価も割安である。しかし、現在の株価は年初来高値を下回っており、短期的な下降トレンドが続いている。長期的には上昇トレンドが続いており、成長性と株主還元の観点から注目すべき企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 3565 |
| 企業名 | アセンテック |
| URL | https://www.ascentech.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。