1. 企業情報
- 事業内容: 広栄化学は、住友化学系の窒素化合物メーカーで、医薬中間体や電子材料関連などのファインケミカル製品に強みを持っています。主な事業は、医農薬関連化学品、機能性化学品、その他です。
- 特徴: 医農薬中間体や電子材料関連などファイン化合物が得意です。
- 設立: 1917年6月17日
- 本社所在地: 東京都中央区日本橋小網町1-8
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 特殊化学品（スペシャリティケミカル）業界に属しています。
- 競争優位性: 住友化学との関係性を活かした事業展開、ファインケミカル分野での技術力、医農薬関連化学品における実績が強みと考えられます。
- 課題: 原材料価格の変動、為替相場の影響、競合他社との競争などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、ファインケミカル分野での成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 情報がありません。
- 重点分野: 医農薬関連化学品、機能性化学品などのファインケミカル製品が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ファインケミカル製品の製造・販売による収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 医薬中間体や電子材料など、需要が安定している分野に強みがあるため、市場ニーズの変化への適応力はある程度高いと考えられます。
- リスク: 原材料価格の変動や為替相場の影響を受けやすい可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 決算短信からは具体的な技術開発の動向は読み取れませんでした。
- 主力製品: 医農薬関連化学品、機能性化学品などが主力製品です。
6. 株価の評価
- 株価: 2,100円（2025年4月7日終値）
- EPS (1株あたり利益): 61.26円（過去12ヶ月）
- PER (株価収益率): 34.28倍 (2100 / 61.26)
- BPS (1株あたり純資産): 2554.62円 (直近四半期)
- PBR (株価純資産倍率): 0.82倍 (2100 / 2554.62)
- 業界平均PER: 15.9
- 業界平均PBR: 0.7
- 評価: PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均よりやや高く、割安感はありません。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、2,060円から2,504円の間を変動しており、4月7日は2,100円で取引を終えています。
- 52週高値は2,557円、52週安値は1,951円であり、現在の株価は52週安値と高値の中間に位置しています。
- 50日移動平均は2399.38円、200日移動平均は2286.85円であり、現在の株価は両移動平均を下回っています。
- 判断: 株価は直近で下落傾向にあり、高値圏からは距離があるものの、移動平均線も下回っているため、弱気な状況と判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は194億円、2023年3月期は186億円と増収傾向です。
- 営業利益: 2024年3月期は4.1億円、2023年3月期は8.3億円と、2024年3月期は減益となっています。
- 当期純利益: 2024年3月期は3億円、2023年3月期は6.9億円と減益です。
- ROE (自己資本利益率): 0.56% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 0.01% (過去12ヶ月)
- キャッシュフロー: 情報がありません。
- 評価: 利益率は低く、ROE、ROAも低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.28% (2025年3月期予想、100円)
- 配当性向: 131.08%
- 自社株買い: 情報がありません。
- 評価: 配当利回りは高いですが、配当性向も高いため、今後の業績によっては減配のリスクがあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格の変動、為替相場の影響、市場全体の動向などが考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い方のほうがやや優勢です。
11. 総評
広栄化学は、ファインケミカル分野に強みを持つ企業です。直近の業績は、売上高は増加しているものの、利益は減少しており、財務指標も低調です。株価は割高感があり、テクニカル的にも弱気な状況です。配当利回りは高いですが、配当性向も高いため、今後の業績動向に注意が必要です。投資を検討する際には、業績の回復、原材料価格の変動、為替相場の影響などを注視し、慎重な判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4367 |
| 企業名 | 広栄化学 |
| URL | https://www.koeichem.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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