1. 企業情報
岡三証券グループは、個人、機関、法人クライアント向けに証券投資および資産管理サービスを提供する証券会社です。主なサービスには、証券取引、資産管理コンサルティング、オンライン取引サービス、IPOやM&Aのサポートなどがあります。1923年に設立され、東京に本社を置いています。リテールに強みを持ち、証券ジャパンや投信運用会社を傘下に抱える独立系の準大手証券会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
岡三証券グループは、証券業界において中堅の地位を占めています。リテール部門での強みを活かし、オンライン証券との統合を進めていますが、競争が激しい市場でのシェア拡大には課題が残ります。
3. 経営戦略と重点分野
岡三証券グループは、持続的な成長を目指す5ヵ年の中期経営計画を掲げています。ソリューション営業の推進や証券プラットフォーム事業の開始、岡三BANKや岡三UBSファンドラップの提供を通じて、経営基盤の強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、受入手数料やトレーディング損益に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、オンラインサービスの強化や新しい金融商品提供を進めていますが、相場環境の変動に影響を受けやすい点がリスクとなります。
5. 技術革新と主力製品
岡三証券グループは、オンライン取引サービスの強化や新しい金融商品提供を通じて技術革新を進めています。特に、証券プラットフォーム事業の開始やファンドラップの提供が注目されます。
6. 株価の評価
- EPS（過去12か月）: 63.45円
- BPS（直近四半期）: 1028.54円
- 現在の株価: 558.0円
- PER: 約8.8倍（業界平均PER: 13.3）
- PBR: 約0.54倍（業界平均PBR: 1.0）
7. テクニカル分析
直近の株価は558.0円で、52週高値の833.0円からは大きく下落しています。50日移動平均（649.40円）および200日移動平均（654.80円）を下回っており、安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 85,831百万円
- 純利益（過去12か月）: 13,167百万円
- ROE（過去12か月）: 6.74%
- ROA（過去12か月）: 1.20%
- キャッシュフロー: 作成なし
過去数年で売上高や純利益は増加傾向にありますが、ROEやROAは業界平均を下回っています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 9.90%（予想）
- 配当性向: 47.29%
- 自社株買いなどの株主還元策は特に言及されていませんが、配当利回りは業界平均を上回っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価はここ数日で大きく下落しており、特に2025年4月7日の取引で急落しました。市場全体の動向や業績発表の影響を受けている可能性があります。
11. 総評
岡三証券グループは、リテールに強みを持つ中堅証券会社であり、オンラインサービスの強化や新しい金融商品提供を通じて成長を目指しています。株価は安値圏にあり、業績は安定していますが、相場環境の変動に影響を受けやすい点がリスクとなります。株主還元策としての高い配当利回りが魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 8609 |
| 企業名 | 岡三証券グループ |
| URL | http://www.okasan.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
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