1. 企業情報
- 事業内容: アシックスは、競技用シューズを主力とするスポーツ用品メーカーです。「アシックス」「オニツカタイガー」などのブランドを展開し、ランニングシューズで世界的なシェアを誇ります。アパレルやスポーツアクセサリーも手掛けています。
- 特徴: 欧米での販売比率が高く、ランニングシューズの世界大手です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 競技用シューズ分野で高い競争力を持つリーディングカンパニーです。
- 競争優位性: ランニングシューズにおける高い技術力とブランド力、グローバルな販売網が強みです。
- 課題: 競合他社との差別化、市場ニーズの変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「中計2026」において、営業利益1,300億円以上、営業利益率17%以上、ROA15%前後を目標としています。
- 重点分野:
- パフォーマンスランニングの成長継続
- スポーツスタイル、オニツカタイガーの売上高と収益性向上
- アシックスジャパンの収益性改善
- 成長著しい東南・南アジア地域での事業拡大
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 安定した需要が見込めるスポーツ用品市場において、高機能な製品とブランド力で収益を上げています。
- 市場ニーズへの適応力: ランニングブームや多様なスポーツへの関心の高まりに対応し、製品ラインナップを拡充しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: ランニングシューズを中心に、独自の技術開発を進めています。
- 主力製品: ランニングシューズ、スポーツアパレル、オニツカタイガーブランドのシューズなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり利益): 88.17 (過去12ヶ月)
- BPS (1株あたり純資産): 325.94 (直近四半期)
- PER (株価収益率): 30.4 (2675円 / 88.17円)
- PBR (株価純資産率): 8.21 (2675円 / 325.94円)
- 業界平均PER: 14.5
- 業界平均PBR: 1.3
- 評価: PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月4日には2,900円を記録しています。
- 52週高値: 3842.00
- 52週安値: 1613.75
- 現在の株価: 2675.0円
- 200日移動平均線: 2918.13
- 50日移動平均線: 3350.11
- 分析: 株価は50日移動平均線を大きく下回っており、下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は678,526百万円で、前年同期比18.9%増と大幅な増収。
- 営業利益: 2024年12月期は100,111百万円で、前年同期比84.7%増と大幅な増益。営業利益率は14.8%と改善。
- 当期純利益: 2024年12月期は63,806百万円で、前年同期比80.9%増と大幅な増益。
- ROE (自己資本利益率): 28.95% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 12.73% (過去12ヶ月)
- キャッシュフロー: 営業活動によるCFは104,614百万円。
- 分析: 売上高、利益ともに大幅に増加しており、業績は好調です。ROE、ROAも高く、収益性の高い企業です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.01% (Forward Annual Dividend Yield)
- 配当性向: 22.68%
- 自社株買い: 2025年2月14日の取締役会で自己株式の取得を決議。自己株式の消却も決議。
- 分析: 配当利回りは平均的ですが、増配傾向にあります。自己株買いも実施しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は変動が激しく、下落傾向にあります。
- 出来高: 活発な取引が行われています。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、売り圧力が強くなっています。
- 株価への影響要因: 好調な業績、自己株買い、株式分割などがプラス材料ですが、株価は下落傾向にあります。
11. 総評
アシックスは、業績が好調で、株主還元にも積極的な企業です。しかし、現在の株価は割高感があり、テクニカル的にも下落トレンドにあるため、今後の株価動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7936 |
| 企業名 | アシックス |
| URL | https://corp.asics.com/jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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