1. 企業情報
企業名: ジェーソン株式会社 (Jason Co., Ltd.)
概要:
ジェーソンは日本の首都圏でディスカウントストアを展開する企業です。食料品や日用品を低価格で提供する小売チェーンで、特に飲料・加工食品・日用品の小売りが主力です。1983年に設立され、現在は千葉県柏市に本社を置いています。
事業内容:
- 衣料服飾・インテリア2、日用品・家庭用品23、食料品67、酒類4、他4
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Discount Stores
Sector: Consumer Defensive
住所: 〒277-0921 千葉県柏市大津ヶ丘2-8-5
代表者名: 太田 万三彦
設立年月日: 1983年6月14日
従業員数: 194人
平均年齢: 39.4歳
平均年収: 4,310千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: ロープライス戦略と低コスト運営で首都圏の地盤を確立。幅広い商品ラインナップとローコストで運営。
- 課題: 原材料価格やエネルギー価格の高騰によるコスト増、新規出店に伴う費用増。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- ローコストでの店舗運営、JV商品やオリジナル商品の取扱強化、居抜き物件中心の店舗網拡充を推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 地域における生活便利店としてチェーンストア経営を注力。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- ロープライス戦略と幅広い商品ラインナップで市場ニーズに適応。新規出店や自社物流の適正化に向けた費用増により、持続可能性に課題あり。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新は特に強調されていないが、自社物流の適正化に取り組んでいる。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力商品であるペットボトル飲料が好調を維持。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 基本EPS: 39.87円
- Diluted EPS: 39.87円
- 現在の株価: 633.0円
- P/E比率: 15.91 (633.0 / 39.87)
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 684.16円
- 200日移動平均線: 675.68円
- 現在の株価: 633.0円
- 分析: 現在の株価は50日MAと200日MAの両方より低いため、安値圏にあると判断。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高 (過去12か月): 28.38B円
- 利益率:
- 売上高利益率: 1.61%
- 営業利益率: 1.24%
- ROE (過去12か月): 7.35%
- ROA (過去12か月): 3.73%
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュ: 4.26B円
- 総負債: 1.1B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 前年比-2.60%
- 営業利益: 前年比-24.7%
- 経常利益: 前年比-24.0%
- 純利益: 前年比-27.1%
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 年間配当予想: 13.00円
- 配当利回り: 2.01%
- 配当性向: 32.61%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報はなし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 640円～633円の間で推移。上昇・下降の勢いは弱い。
株価への影響を与える要因:
- 原材料価格やエネルギー価格の高騰によるコスト増、新規出店に伴う費用増。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 強み: ロープライス戦略と幅広い商品ラインナップで首都圏の地盤を確立。
- 弱み: 原材料価格やエネルギー価格の高騰によるコスト増、新規出店に伴う費用増。
- 株価評価: 安値圏にあると判断。P/E比率15.91は業界平均PER 21.1より低い。
- 財務健全性: 自己資本比率55.8%で健全。ROEとROAは堅調。
- 株主還元: 年間配当予想13円で配当利回り2.01%。配当性向32.61%。
全体的な見解:
ジェーソンはロープライス戦略で首都圏の地盤を確立しているが、原材料価格やエネルギー価格の高騰によるコスト増が影響を与えている。株価は安値圏にあり、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3080 |
| 企業名 | ジェーソン |
| URL | http://www.jason.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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