1. 企業情報
片倉コープアグリ（4031）は、肥料を主力とし、化学品、飼料、不動産など多角的な事業を展開する企業です。丸紅と全農が出資しており、複合肥料では国内最大手の地位を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 複合肥料の国内最大手であり、肥料事業を基盤としています。
- 競争優位性: 丸紅・全農との連携による安定した事業基盤、肥料製造における長年のノウハウ。
- 課題: 肥料価格の変動、原材料価格の高騰、競合他社との競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細不明。
- 中期経営計画: 詳細不明。
- 重点分野: 肥料事業の安定化、化学品事業の成長、不動産事業の収益性向上。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 肥料販売が中心。化学品、不動産事業も収益源。
- 市場ニーズへの適応力: 肥料需要は安定しているものの、価格変動や競合との競争に左右される。化学品事業の拡大や、不動産事業による安定収入の確保が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細不明。
- 主力製品: 複合肥料。
6. 株価の評価
- 株価: 785.0円 (2025年4月7日終値)
- EPS (過去12か月): -70.37円
- BPS (直近四半期): 2602.62円
- PER: 算出不可（赤字のため）
- PBR: 0.30倍 (株価 ÷ BPS)
- PBRは業界平均0.7を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、970円から785円まで下落しており、下落トレンド。
- 52週高値：1229.00円、52週安値：763.00円
- 50日移動平均：945.88円、200日移動平均：1000.76円
- 50日、200日移動平均線を大きく下回っており、弱気相場を示唆。
- 現在の株価: 52週安値近辺に位置しており、割安感がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は510.31億円、2025年3月期（予想）は420億円と減収見込み。
- 営業利益: 2024年3月期は3.558億円、2025年3月期（予想）は3.5億円と低水準。
- 当期純利益: 2024年3月期は2.172億円、2025年3月期（予想）は1.5億円と低水準。
- ROE (過去12か月): 0.30%
- ROA (過去12か月): 0.22%
- キャッシュフロー: 詳細不明。
- 財務状況: 2024年12月31日時点の自己資本比率は47.4%と、まずまずの安定性。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.89% (予想)
- 配当性向: 146.79%
- 自社株買い: 過去に1:5の株式分割を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では下落傾向。
- 株価への影響要因: 業績悪化、肥料価格の変動、市場全体の動向。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は9.00倍と高い。
11. 総評
片倉コープアグリは、肥料事業を基盤とする企業ですが、直近の業績は低迷しています。2025年3月期は減収減益の見込みであり、今後の業績回復が課題です。株価は52週安値近辺に位置しており、割安感があるものの、テクニカル面では下落トレンドを示唆しています。配当利回りは1.89%と、それほど高くありません。今後の投資判断には、業績の回復、肥料価格の動向、競合との競争状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4031 |
| 企業名 | 片倉コープアグリ |
| URL | http://www.katakuraco-op.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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