1. 企業情報
ヱスビー食品は、香辛料を主力とする食品メーカーです。スパイス、ハーブ、カレーなどの即席食品、パスタソースなどを製造・販売しています。国内スパイス市場で高いシェアを誇り、カレー粉を創業事業としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヱスビー食品は、国内の香辛料市場で圧倒的なシェアを占めています。カレー、スパイス、ハーブなどの分野で高い競争優位性を持っています。
課題:
- 原材料価格の変動リスク
- 消費者の嗜好の変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
ヱスビー食品は、中期経営計画において「地の恵み スパイス&ハーブ」を核とした事業活動を推進しています。具体的には、高付加価値製品の販売強化、海外事業の強化を重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
ヱスビー食品の事業モデルは、長年にわたるブランド力と、多様な製品ラインナップによって支えられています。市場ニーズの変化に対しては、新製品の開発や、既存製品のリニューアルを通じて対応しています。
5. 技術革新と主力製品
ヱスビー食品は、スパイスやハーブに関する独自の技術を有しています。主力製品としては、ゴールデンカレーなどの即席カレー、スパイス、ハーブ、香辛調味料などがあります。
6. 株価の評価
- 株価: 2,352.0円
- EPS (過去12ヶ月): 555.89円
- PER (会社予想): 4.23 (EPSを元に算出)
- BPS (直近四半期): 3276.92円
- PBR: 0.72 (株価 / BPS)
PERは、業界平均の16.8を大きく下回っており、割安感があります。PBRも1.0を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月28日に配当落ちと株式分割の影響で株価が大きく変動しています。4月に入り、株価は2,300円台で推移しており、50日移動平均線（2644.80円）と200日移動平均線（2520.19円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は126,443百万円。
- 営業利益: 2024年3月期は7,781百万円。
- 当期純利益: 2024年3月期は6,717百万円。
- ROE (過去12ヶ月): 11.29%
- ROA (過去12ヶ月): 4.33%
売上高は安定的に推移しており、利益も確保しています。ROE、ROAも一定の水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 74.00円
- 配当利回り: 3.15% (配当金 / 株価)
- 配当性向: 13.2%
- 自社株買い: なし
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、配当落ちと株式分割の影響で大きく変動しましたが、その後は落ち着いた動きとなっています。信用買残が増加傾向にあるため、今後の株価の動向に注目が必要です。
11. 総評
ヱスビー食品は、国内の香辛料市場で高いシェアを誇り、安定した収益基盤を持っています。財務状況も良好で、高い配当利回りも魅力的です。PER、PBRともに割安感があり、今後の業績拡大も期待できます。ただし、原材料価格の変動や、消費者の嗜好の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2805 |
| 企業名 | ヱスビー食品 |
| URL | http://www.sbfoods.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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