1. 企業情報
- 企業名: コタ株式会社
- 事業内容: 美容院向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品の製造・販売を行う企業。主に美容室向けにトイレタリー製品や整髪料、カラー剤、育毛剤、パーマ剤などを提供している。美容室向けの経営コンサルティングも行っており、「旬報店システム」を活用したコンサルティング・セールスが特徴。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界区分: 素材・化学（化学）
- 競争優位性: 美容室向けの専門的な製品と経営コンサルティングを組み合わせた独自のビジネスモデルを持つ。美容室経営の二極分化が進む中で、経営改善システムを提供することで、美容室の経営を支援している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: トイレタリー製品を中心に「店販」を推進し、美容室の経営改善を支援する「旬報店システム」を活用したコンサルティング・セールスを展開。
- 重点分野: 新製品の開発と販売戦略の強化。2024年8月に発売した新製品「コタクチュール ベース」の販売が好調であり、今後も新製品の投入を予定。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 美容室向けの製品販売と経営コンサルティングを組み合わせた収益モデル。市場ニーズに応じた新製品の開発と販売戦略の強化により、持続可能性を高めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 新製品「コタクチュール ベース」など、トイレタリー製品の開発に注力。
- 主力製品: トイレタリー製品が売上の大部分を占めており、整髪料やカラー剤、育毛剤も重要な収益源となっている。
6. 株価の評価
- EPS: 45.50円（過去12か月）
- BPS: 399.00円（直近四半期）
- 株価評価: 現在の株価（1,288円）に対して、業界平均PER（20.4）を考慮すると、株価は割安または適正範囲内と考えられる。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は1,288円で、52週高値1,730円からは下落しているが、52週安値1,258円に近い水準。短期的には安値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上: 9,136,982千円（過去12か月）
- 利益: 営業利益1,921,912千円、純利益1,349,289千円（過去12か月）
- キャッシュフロー: 総資産の中で現金が4.34B円と豊富。
- ROE: 11.24%（過去12か月）
- ROA: 7.86%（過去12か月）
- 財務健全性: 自己資本比率76.7%と高く、財務基盤は安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.83%
- 配当性向: 39.93%
- 株主還元策: 2024年に株式分割を実施し、株主への還元を図っている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近で株価は下落傾向。出来高の増加が見られ、投資家の関心が高まっている可能性がある。
- 影響要因: 新製品の販売状況や業績予想の修正が株価に影響を与えている。
11. 総評
コタ株式会社は、美容室向けの製品と経営コンサルティングを組み合わせた独自のビジネスモデルを持ち、安定した財務基盤と高い自己資本比率を誇る企業です。新製品の投入と販売戦略の強化により、今後も成長が期待されますが、短期的には株価が安値圏にあるため、投資家は市場動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4923 |
| 企業名 | コタ |
| URL | http://www.cota.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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