1. 企業情報
株式会社カワタは、プラスチック成形機向けの周辺機器を設計・製造する企業です。主な製品には、乾燥機、配合機、輸送機などがあり、プラスチック成形工程の効率化に貢献しています。国内だけでなく、アジアを中心に海外展開も推進しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
カワタは、プラスチック成形・合理化周辺機器の分野でトップクラスの地位を占めています。競争優位性としては、長年の実績と技術力、幅広い製品ラインナップ、そして海外展開による成長機会が挙げられます。課題としては、世界経済の動向や、射出成形関連分野の設備投資の変動に業績が左右される点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、プラスチック成形関連のコアビジネスにおける競争力強化（品質向上、納期厳守、新製品開発）と、電池、食品、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大を重点戦略としています。
4. 事業モデルの持続可能性
カワタの収益モデルは、プラスチック成形業界の設備投資需要に大きく依存します。市場ニーズの変化への適応としては、新規分野への参入や、海外展開によるリスク分散が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
カワタは、プラスチック成形工程の効率化に貢献する様々な周辺機器を提供しています。主力製品としては、乾燥機、配合機、輸送機などが挙げられます。
6. 株価の評価
- 株価: 708.0円 (2025年4月7日終値)
- EPS (1株あたり当期純利益): 133.10円 (過去12ヶ月)
- PER (株価収益率): 5.32倍 (株価 ÷ EPS)
- BPS (1株あたり純資産): 1816.92円 (直近四半期)
- PBR (株価純資産倍率): 0.39倍 (株価 ÷ BPS)
PERは業界平均の10.7を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均の0.7を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は下落傾向にあります。50日移動平均線（789.54円）と200日移動平均線（821.49円）を下回っており、短期・中期的に見て弱気相場を示唆しています。52週安値（690.00円）に近づいており、底打ちの可能性も視野に入れる必要があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は188億円、2025年3月期（予想）は221億円と増収を見込んでいます。
- 営業利益: 2024年3月期は6.3億円、2025年3月期（予想）は6.5億円と、増益を見込んでいます。
- 純利益: 2024年3月期は9.3億円、2025年3月期（予想）は4億円と減益を見込んでいます。
- ROE (自己資本利益率): 5.97% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 2.56% (過去12ヶ月)
売上高は増加傾向にありますが、利益率は低下傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 年間配当: 41.00円 (予想)
- 配当利回り: 5.47% (株価 ÷ 年間配当)
- 配当性向: 52.77%
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
高い配当利回りは魅力的ですが、業績悪化による減配リスクも考慮する必要があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買残が大きく、今後の株価の動向に注意が必要です。
11. 総評
カワタは、プラスチック成形機向け周辺機器の分野で高い競争力を持つ企業です。割安な株価、高い配当利回りは魅力的ですが、業績の変動リスク、株価の下落傾向、信用買残の多さなど、注意すべき点も多くあります。投資判断にあたっては、今後の業績動向、特にプラスチック成形業界の動向を注視し、リスクを十分に理解した上で慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6292 |
| 企業名 | カワタ |
| URL | http://www.kawata.cc/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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