1. 企業情報
ジオスターは、土木用コンクリート製品を製造・販売する企業です。主な製品は、鉄道・道路トンネル、河川、上下水道システムなどに使用されるコンクリート製品で、日本製鉄の子会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジオスターは、土木用コンクリート製品の分野で大手の一角を占めています。公共事業への依存度が高く、インフラ投資の動向に業績が左右されやすい傾向があります。競合他社との競争は激しく、価格競争に巻き込まれる可能性もあります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、日本製鉄グループの一員として、インフラ整備への貢献を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年3月期の決算短信によると、大型セグメント案件の掘進、中小セグメントの受注・生産量の積み増し、RC土木製品の受注拡大、徹底した原価低減等による収益力強化に取り組んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
ジオスターの事業は、公共事業への依存度が高く、国のインフラ投資計画に大きく影響を受けます。建設需要の変動や、原材料価格の変動、人件費の上昇などがリスク要因となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: ジオスターは、スチール・合成セグメントなどの技術に強みを持っています。
- 主力製品: 鉄道・道路トンネル、河川向けなどの土木用コンクリート製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 265.0円（2025年4月7日終値）
- PER（会社予想）: 10.36倍 (業界平均: 7.3)
- PBR（実績）: 0.36倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 25.57円
- 現在のPERは業界平均を上回っています。PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、300円近辺から265円まで下落しており、下落トレンドにあると見られます。年初来安値に近い水準です。50日移動平均線、200日移動平均線も下回っており、弱気なシグナルが出ています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は269億円、2023年3月期は252億円と増収傾向です。
- 営業利益: 2024年3月期は18.3億円、2023年3月期は15.2億円と増益傾向です。
- 当期純利益: 2024年3月期は11億円、2023年3月期は6.5億円と増益傾向です。
- ROE（実績）: 4.88%
- 自己資本比率（実績）: 63.4%
- 過去の業績は、増収増益傾向にあり、収益性は改善しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.02%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向は41.88%
- 安定した配当を実施しており、株主還元への意欲が伺えます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買い残が多く、今後の株価上昇の重荷になる可能性があります。
11. 総評
ジオスターは、土木用コンクリート製品大手であり、安定した財務基盤を持っています。増収増益傾向であり、配当も実施しています。
ただし、公共事業への依存度が高く、今後の業績はインフラ投資の動向に左右されます。
直近の株価は下落傾向にあり、割安感はありますが、テクニカル面では弱気なシグナルが出ています。
投資を検討する際には、今後のインフラ投資計画や、原材料価格の動向、競合他社の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5282 |
| 企業名 | ジオスター |
| URL | http://www.geostr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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