1. 現在の株価の評価
- 株価: 3305円
- PER（会社予想）: 29.68倍
- PBR（実績）: 1.17倍
- EPS（会社予想）: 111.35円
- BPS（実績）: 2817.11円
EPSに基づく評価: 予想EPS 111.35円に対し、株価3305円であるため、PERは29.68倍となります。これは、業界平均PER（10.1倍）を大きく上回っており、割高感があると言えるでしょう。
BPSに基づく評価: 実績BPS 2817.11円に対し、株価3305円であるため、PBRは1.17倍となります。これは、業界平均PBR（0.7倍）を上回っており、こちらも割高感があると言えるでしょう。
総合的な株価評価: PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、現在の株価は割高に評価されている可能性があります。ただし、今後の業績予想や市場環境の変化によっては、この評価が変わる可能性もあることに留意する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は年初来高値4080円から下落し、現在3305円。直近では3000円台前半を底値として上昇傾向にあります。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(3320.50円)と200日移動平均線(3435.12円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
総合的なテクニカル分析: 短期的な弱気トレンドにあるものの、年初来安値からは上昇しており、明確なトレンド転換を示す材料は見当たりません。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、経常利益は減少傾向にあります。これは、コスト上昇が影響していると考えられます。自己資本比率は37.3%と比較的良好です。ただし、総負債は大きく、負債比率が高い点が懸念材料です(直近四半期では92.85%)。
4. 業界のポジションと市場シェア
独立系の水産荷受け大手として、一定の市場シェアを有していると推測されますが、具体的な数値は不明です。競合他社との競争は激しく、市場シェアの維持・拡大には継続的な努力が必要でしょう。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「MF-2026 Move Forward 2026」に基づき、旧来型の荷受会社から販売会社への転換を目指しています。冷蔵倉庫事業も強化しているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
水産物卸売業は、漁獲量や消費動向に大きく影響を受けるため、事業モデルの持続可能性には課題があります。冷蔵倉庫事業や不動産賃貸事業の収益性を高めることで、リスクを分散する必要があるでしょう。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は公開情報からは読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は70円（中間配当35円、期末配当35円）で、配当利回りは1.06%です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は低迷傾向にあり、投資家関心は低いと推測されます。信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は0.00倍と低く、過熱感はありません。
10. 総評
築地魚市場株式会社は、水産物卸売業を中心に事業を展開する企業です。売上高は増加傾向にありますが、利益率は低く、コスト上昇が課題となっています。中期経営計画に基づき、事業転換を進めていますが、漁獲量減少や消費動向の変化など、事業環境の変化への対応が今後の課題と言えるでしょう。現在の株価はPER、PBRともに割高感があり、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な分析には、決算短信全文や、市場シェア、競合状況に関する情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 8039 |
| 企業名 | 築地魚市場 |
| URL | http://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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