企業情報
企業名: ジオスター株式会社
概要: ジオスターは日本の建設業界でプレキャストコンクリート製品を製造・販売する企業です。主に鉄道・道路トンネル、河川向け製品を製造しており、土木工事の道路、鉄道、水道・下水システム、河川、電力・ガス・公共事業トンネル、ダム、港湾、空港、防衛プロジェクトに使用される製品を提供しています。1958年に設立され、1994年に社名を変更しました。本社は東京にあります。
事業内容: 土木用コンクリート製品の製造・販売
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 建設・資材
住所: 〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル
代表者名: 堀田 穣
設立年月日: 1970年3月5日
従業員数: 469人
平均年齢: 47.8歳
平均年収: 7,340千円
業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ジオスターはプレキャストコンクリート製品の主要メーカーであり、特に鉄道・道路トンネルや河川向け製品において高いシェアを有しています。
課題: 競争の激しい市場環境において、新技術の導入や市場ニーズの変化への対応が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: ジオスターは、競争力のある製品の開発と市場シェアの拡大を目指しています。
中期経営計画: 中小セグメントの受注・生産量の増加、RC土木製品の受注拡大、徹底した原価低減等を重点分野として掲げています。
事業モデルの持続可能性
収益モデル: プレキャストコンクリート製品の製造・販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新技術の導入や製品の多様化を進めています。
技術革新と主力製品
技術開発の動向: プレキャストコンクリート製品の技術革新に取り組んでおり、新製品の開発に注力しています。
主力製品: 鉄道・道路トンネル、河川向け製品が主力です。
株価の評価
EPS（会社予想）: 25.57円
BPS（実績）: 742.72円
PER（会社予想）: 10.36倍
PBR（実績）: 0.36倍
現在の株価との比較: 現在の株価265円に対して、PERは7.3倍の業界平均より低い水準です。PBRは0.36倍と低いため、割安な評価となっています。
テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、262円から299円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏: 50日移動平均線303.92円、200日移動平均線303.67円を下回っており、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上高: 過去12か月で280.2億円（前年比4.5%増）
- 営業利益: 1,831百万円（前年比30.6%増）
- 経常利益: 1,831百万円（前年比30.6%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 491百万円（前年同期比24.6%減）
- キャッシュフロー: 詳細なし
ROE、ROA:
- ROE（実績）: 4.88%
- ROA（実績）: 2.88%
株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.02%
1株配当（会社予想）: 8.00円
配当性向: 41.88%
自社株買い: 0.78%の自己株を保有
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で262円から299円の間で変動し、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 市場動向、競合状況、業績予想、リスク要因など。
総評
ジオスターはプレキャストコンクリート製品の主要メーカーであり、鉄道・道路トンネルや河川向け製品において高いシェアを有しています。経営陣は競争力のある製品の開発と市場シェアの拡大を目指しており、中小セグメントの受注・生産量の増加、RC土木製品の受注拡大、徹底した原価低減等を重点分野として掲げています。技術革新により市場ニーズの変化に対応し、持続可能な事業モデルを構築しています。株価は安値圏に位置しており、割安な評価となっています。財務面ではROE、ROAが健全であり、株主還元も積極的に行っています。
企業情報
| 銘柄コード | 5282 |
| 企業名 | ジオスター |
| URL | http://www.geostr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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