エフピコ(7947) 企業分析
現在時刻: 2024年11月20日 16:47
株価: 2574円 (終値)
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は2574円です。 以下のEPSとBPSに基づく評価と比較検討します。
2. テクニカル分析:
- 短期: 直近数日間は下落傾向。2700円台から2500円台半ばまで下落しており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。50日移動平均線(2757.85円)を下回っており、売りが優勢な状況です。
- 中期: 200日移動平均線(2648.34円)との関係は、現在株価が下回っているため、中期的なトレンドも弱気と判断できます。
- 高値・安値: 52週間の高値は3048円、安値は2285円です。現在の株価は高値からは大きく下落、安値からはやや高い位置にあります。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去数年間、売上高は増加傾向にあり、営業利益率も比較的安定しています。ただし、2024年3月期の営業利益は前年比でやや減少しています。純利益も横ばい傾向です。
- 成長性: 売上高は緩やかな増加傾向を示していますが、利益の成長性は限定的です。
- 安全性: 負債比率（Total Debt/Equity）は57.88%とやや高めです。流動比率(Current Ratio)は1.20と、当座の支払能力は確保されていると見られます。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは堅調ですが、フリーキャッシュフローはそれほど大きくありません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、エフピコの業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。 「Packaging & Containers」業界に属し、日本国内で発泡スチロールなどの使い捨て食品容器を製造・販売していることは分かっています。
5. 経営戦略と重点分野:
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性:
使い捨て食品容器は、食品業界と密接に関連しており、需要は比較的安定しています。しかし、環境問題への意識の高まりから、環境に配慮した素材への転換や、容器のリサイクル促進など、持続可能性への対応が今後の課題となるでしょう。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品は発泡スチロールなどの使い捨て食品容器です。技術革新としては、環境に配慮した素材の開発や、生産効率の向上などが考えられます。具体的な情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
配当性向は42.35%と比較的高い水準です。安定した配当を継続する方針と考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
最近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は高くない可能性があります。ベータ値が0.06と低いことから、市場全体の変動の影響を受けにくい銘柄であると考えられます。
10. 株価計算:
- EPSに基づく株価: TTMの希薄化後EPSが134.63円。業界平均PERが20.4倍なので、理論株価は134.63円 × 20.4倍 ≒ 2748円となります。
- BPSに基づく株価: 最新のBPSが1817.55円。業界平均PBRが1.1倍なので、理論株価は1817.55円 × 1.1倍 ≒ 1999円となります。
現在の株価2574円は、EPSに基づく理論株価2748円をやや下回り、BPSに基づく理論株価1999円よりは高い水準です。
結論:
エフピコは、比較的安定した収益を上げていますが、成長性や安全性に課題が見られます。 現在の株価はEPSに基づく理論株価をやや下回っていますが、テクニカル分析からは短期的な弱気トレンドが示唆されています。 環境問題への対応や、具体的な経営戦略、市場シェアなどの情報が不足しているため、より詳細な分析には追加情報が必要です。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資判断の根拠としては不十分です。 投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7947 |
| 企業名 | エフピコ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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