1. 企業情報
株式会社SHOEIは、二輪車用ヘルメットの製造・販売を主たる事業とする企業です。特に、高級ヘルメットに強みを持ち、世界シェア首位を誇っています。国内生産にこだわり、サイズ調整などのサポート体制も充実させています。
2. 業界のポジションと市場シェア
SHOEIは、高級ヘルメット市場において世界トップクラスのシェアを占めています。高品質な製品と手厚いサポート体制が強みです。
競争優位性:
- ブランド力: 高い品質と安全性が評価され、世界的に認知されたブランドです。
- 技術力: 独自の技術開発により、高性能なヘルメットを提供しています。
- 顧客サポート: サイズ調整など、顧客ニーズに応えるサポート体制が充実しています。
課題:
- 市場の変動: 二輪車市場全体の需要変動や、競合他社の動向に影響を受けやすいです。
- 為替リスク: 輸出比率が高いため、為替変動による影響を受けやすいです。
3. 経営戦略と重点分野
SHOEIの経営戦略は、詳細な情報が不足しています。しかし、高級ヘルメット市場での地位を維持・強化し、顧客満足度を高めることが重要と考えられます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 品質向上: 技術革新による製品性能の向上。
- グローバル展開: 海外市場でのシェア拡大。
- 顧客サービス: 顧客満足度を高めるためのサポート体制の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
SHOEIの事業モデルは、高品質な製品とブランド力によって支えられています。
収益モデル:
- 高級ヘルメットの販売による収益。
- 高い利益率を確保しやすい。
市場ニーズへの適応力:
- 技術革新による製品開発、顧客ニーズへの対応が重要です。
- 二輪車市場の動向、安全基準の変化への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
SHOEIは、ヘルメットの安全性と快適性を追求した技術開発を行っています。
技術開発の動向:
- 安全性、空力特性、快適性の向上を目指した技術開発。
- 素材開発、製造技術の革新。
主力製品:
- フルフェイスヘルメット、システムヘルメット、ジェットヘルメットなど、様々な種類のヘルメットを提供しています。
6. 株価の評価
株価指標:
- 株価: 1522.0円 (2025年4月8日)
- PER (会社予想): 12.84倍 (業界平均: 14.5)
- PBR (実績): 2.94倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 118.38円
- BPS (実績): 516.78円
評価:
- PERは業界平均を下回っており、割安感があります。
- PBRは業界平均を上回っています。
- EPS、BPSから、企業の収益性と資産状況が確認できます。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月26日から下落傾向にありましたが、2025年4月7日に反発し、1522円で取引されています。
- 年初来安値1428円から上昇し、50日移動平均線1881.56円、200日移動平均線2134.49円を下回っています。
- 52週高値2496円から大きく下落しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は357億9072万2000円。
- 2024年9月期第1四半期は、前年同期比3.8%減。
利益:
- 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は減少傾向。
- 営業利益率は31.76%と高い水準を維持。
キャッシュフロー:
- キャッシュフローに関する具体的な情報は、今回のデータからは得られません。
ROE (実績):
- 28.39%と高い水準です。
ROA (過去12か月):
- 20.64%と高い水準です。
自己資本比率 (実績):
- 84.2%と非常に高い水準で、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.88%
- 1株配当（会社予想）: 59.00円
- 配当性向: 50.59%
- 自社株買いに関する情報は、今回のデータからは得られません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向から反発しています。
- 信用買い残は増加、信用売り残も増加しており、売り買い両方の動きが見られます。
- 出来高は、直近10日間で増加傾向にあります。
- 投資家からの関心は、業績や株価の動向によって変動する可能性があります。
11. 総評
SHOEIは、高級ヘルメット市場で高い競争力を持つ企業です。高い収益性と安定した財務基盤が魅力です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
* ポジティブ要素: 高いブランド力、高い収益性、安定した財務基盤、高い配当利回り。
* ネガティブ要素: 二輪車市場の需要変動、為替リスク、業績の鈍化。
総合的な見解:
SHOEIは、長期的な視点で見れば、魅力的な投資対象となり得ます。ただし、二輪車市場の動向や為替リスクに注意が必要です。今後の業績推移、特に販売数量の回復に注目し、投資判断を行うことが望ましいでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7839 |
| 企業名 | SHOEI |
| URL | http://www.shoei.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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