1. 企業情報
企業名: マルハニチロ株式会社
設立年月日: 1943年3月31日
所在地: 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
代表者名: 池見 賢
従業員数: 12,531人
事業内容:
マルハニチロは、水産業界の最大手企業であり、漁業、養殖、食品加工、流通、肉製品の生産と販売を行っています。特に、冷凍食品や缶詰などの加工食品に強みを持ち、国内外に強固な流通網を有しています。主要製品には、マグロ養殖、冷凍食品、加工食品、ペットフードなどがあります。
2. 業界のポジションと市場シェア
マルハニチロは水産業界のリーダーとして、国内外での強力な流通網を活用し、競争優位性を保っています。しかし、スケソウダラ相場の軟調や養殖魚の原価上昇など、業界全体の課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
マルハニチロは中期経営計画において、配当性向30%以上を目指しています。各セグメントでのコスト低減策や生産性向上を図り、特にペットフード事業の成長に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
マルハニチロの収益モデルは、幅広い製品ラインと国際的な流通網に支えられています。市場ニーズの変化に対しては、環境変化への迅速な対応と顧客起点の戦略を掲げています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、冷凍技術や加工技術の向上に取り組んでいます。主力製品としては、冷凍食品やペットフードが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 436.79円
- BPS（実績）: 4,448.18円
- PER（会社予想）: 6.98倍
- PBR（実績）: 0.69倍
業界平均PERが9.9倍、PBRが0.9倍であることから、現在の株価は割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価は3,049円で、年初来高値3,380円に対してやや低い位置にあります。50日移動平均線（3,131.99円）を下回っており、短期的には調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,030,674百万円
- 営業利益（過去12か月）: 26,534百万円
- 純利益（過去12か月）: 20,853百万円
- ROE（実績）: 10.82%
- 自己資本比率（実績）: 30.8%
売上高と利益は安定して増加傾向にあり、ROEも業界平均を上回っています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.61%
- 1株配当（会社予想）: 110円
- 配当性向: 23.25%
株主還元策としては、安定した配当を維持しており、配当性向も健全な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は調整局面にありますが、長期的には安定した業績に支えられています。市場の関心は、ペットフード事業の成長やコスト削減策に向けられています。
11. 総評
マルハニチロは、水産業界のリーダーとして安定した業績を維持しており、特にペットフード事業の成長が期待されます。株価は割安と評価される可能性があり、配当利回りも魅力的です。今後の市場環境の変化に対する適応力が、さらなる成長の鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 1333 |
| 企業名 | マルハニチロ |
| URL | http://www.maruha-nichiro.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 水産・農林業 |
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