1. 市場全体の概要
- 日経平均株価: 前日比で下落し、31,136.6円で取引を終えました。
- TOPIX: 前日比で下落し、2,288.7で取引を終えました。
- 市場の特徴: 全体的に下落基調となりました。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: アドバンスクリエイト（8798）、放電精密加工研究所（6469）、クシム（2345）などが高い上昇率を示しました。
- 値下がり率上位: イオレ（2334）、フレンドリー（8209）、サイトリ細胞研究所（3750）などが大きく値を下げました。
- ストップ高: カウリス（153A）、ナカノフドー建設（1827）、Liberaware（218A）など、多くの銘柄がストップ高となりました。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス: クックパッド（2193）、Institution for a Global Socie（4265）、山田再生系債権回収総合事務所（4351）などでゴールデンクロスが発生しました。
- デッドクロス: Veritas In Silico（130A）、VRAIN Solution（135A）、ヤマウラ（1780）などでデッドクロスが発生しました。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: 日本調理機（2961）、ギークス（7060）、イオレ（2334）など、出来高が急増した銘柄が複数見られました。
- 売買代金上位: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）、三菱重工業（7011）、ディスコ（6146）など、売買代金が特に大きい銘柄が並びました。
- 需給動向:
- 信用買残増加: メタプラネット（3350）、三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）、アンジェス（4563）などで信用買い残が増加しました。
- 信用売残増加: 日本電信電話（9432）、ジャパンディスプレイ（6740）、テイツー（7610）などで信用売り残が増加しました。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 25日移動平均線からの乖離率: イオレ（2334）、エス・サイエンス（5721）などが高い乖離率を示しました。
- 75日移動平均線からの乖離率: エス・サイエンス（5721）、イオレ（2334）などが高い乖離率を示しました。
- 年初来高値更新: CDS（2169）、ククレブ・アドバイザーズ（276A）、やまみ（2820）など、年初来高値を更新する銘柄が複数ありました。
- 年初来安値更新: 秋川牧園（1380）、サンエー（2659）、アトムリビンテック（3426）など、年初来安値を更新する銘柄もありました。
- 安定性・市場規模: 売買代金上位の三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）、三菱重工業（7011）、ディスコ（6146）などは、市場での存在感が大きいと考えられます。
- 成長性と需給バランス: 信用倍率や信用残高の増減に注目することで、需給バランスを把握し、今後の株価変動を予測する材料になります。
- 流動性と注目度: 出来高増加率の高い銘柄は、市場の注目を集めている可能性があります。
4. 市場の総評と今後の展望
本日の株式市場は、主要指数が下落し、全体的に軟調な展開となりました。個別銘柄では、値上がり率上位、ストップ高銘柄、年初来高値更新銘柄など、活況を呈しているセクターも見られました。一方、値下がり率上位、年初来安値更新銘柄など、厳しい状況の銘柄も存在します。
投資家が注目すべきポイント:
- 短期的な値動き: 値上がり率、値下がり率、ストップ高・ストップ安、出来高増加率など、短期的な価格変動に注目し、トレンドを把握することが重要です。
- テクニカル指標: ゴールデンクロス、デッドクロスなどのテクニカルシグナルは、今後の株価の方向性を示唆する可能性があります。
- 需給動向: 信用買残、信用売残、信用倍率の変化に注目し、需給バランスを把握することで、今後の株価変動を予測する材料になります。
- 長期的な視点: 25日・75日移動平均線からの乖離率、年初来高値・安値の更新状況などを確認し、長期的なトレンドを把握することも重要です。
本レポートは、情報提供を目的としており、投資助言を行うものではありません。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
- Veritas In Silico (130A)
- VRAIN Solution (135A)
- 秋川牧園 (1380)
- カウリス (153A)
- ヤマウラ (1780)
- ナカノフドー建設 (1827)
- クックパッド (2193)
- イオレ (2334)
- クシム (2345)
- サンエー (2659)
- ククレブ・アドバイザーズ (276A)
- メタプラネット (3350)
- アトムリビンテック (3426)
- サイトリ細胞研究所 (3750)
- Institution for a Global Socie (4265)
- 山田再生系債権回収総合事務所 (4351)
- アンジェス (4563)
- エス・サイエンス (5721)
- ディスコ (6146)
- 放電精密加工研究所 (6469)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- 三菱重工業 (7011)
- ギークス (7060)
- テイツー (7610)
- フレンドリー (8209)
- アドバンスクリエイト (8798)
- 日本電信電話 (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。