1. 企業情報
企業名: 田中精密工業株式会社
概要: 自動車およびオートバイ部品、一般部品の製造および販売を行う企業。ホンダ向け製品が8割を占め、米国、ASEANに生産拠点を持つ。
事業内容: 部品製造79%、ソリューション2%、モビリティ18%
設立年月日: 1957年10月1日
代表者名: 田中 英一郎
従業員数: 1,390人
平均年齢: 41.5歳
平均年収: 5,500万円
住所: 〒939-2617 富山市婦中町島田328
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ホンダ向け製品の8割を占め、主要取引先との強い関係を維持している。
市場シェア: 業界内での具体的なシェアは不明だが、ホンダ系部品メーカーとしての地位は確固たるもの。
課題: ホンダの販売動向に大きく依存しているため、ホンダの業績変動の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 海外における売上の構成変化に対応し、国内における自動車販売の増加を活かす。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 部品製造事業: 生産回復及び電動化領域におけるアルミ部品等の新規受注品の量産本格化。
- ソリューション事業: FA関連設備の販売、接着積層モーターコアの試作等の売上高の拡大。
- モビリティ事業: 既存店での四輪車の販売台数及び店舗数の増加。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 部品製造の他、ソリューション事業やモビリティ事業にも力を入れている。新規受注品の量産本格化やFA関連設備の販売拡大により、市場ニーズの変化に対応する。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: アルミ部品の量産化やFA関連設備の販売、接着積層モーターコアの試作に取り組んでいる。
収益を牽引している製品やサービス: ホンダ向け自動車・オートバイ部品が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 155.49円
- BPS（実績）: 2,521.40円
- PER（会社予想）: 6.24倍
- PBR（実績）: 0.38倍
現在の株価970円に対して、BPSベースでは割高感があるが、PERベースでは割安。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1013.90円
- 200日移動平均線: 1012.42円
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に4月1日以降は上昇が顕著。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 43B円
- 利益率（過去12か月）: 4.92%
- ROE（過去12か月）: 9.78%
- ROA（過去12か月）: 5.43%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 9.96B円
過去数年で売上高、利益率、ROE、ROAは上昇傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.30%
- 配当性向: 11.18%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有量1.14%
株主構成:
- ホンダ技研工業: 24.34%
- 田中共進会持株会: 12.26%
- その他主要株主: 各社5%未満
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で上昇トレンドが顕著。特に4月1日以降、株価が900円台から1000円台に上昇。
株価への影響を与える要因:
- ホンダの業績変動、為替相場や資源価格の高騰、新規事業の成果など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- ホンダ向け製品が主力の企業であり、ホンダの業績に依存するリスクは高い。
- 経営戦略は海外事業の拡大と新規事業への投資に重点を置いており、持続可能性は高い。
- 技術革新により新規受注品の量産化に取り組んでおり、市場ニーズへの適応力は高い。
- 株価はPERベースでは割安だが、BPSベースでは割高感がある。
- 財務状況は健全で、株主還元は積極的。
- 直近の株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっている。
全体的な見解:
田中精密工業は、ホンダの業績変動に影響されるリスクはあるものの、新規事業への投資と技術革新により、持続可能な成長が見込める企業である。株価は割安であり、投資機会として注目される。
企業情報
| 銘柄コード | 7218 |
| 企業名 | 田中精密工業 |
| URL | http://www.tanasei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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