1. 企業情報
株式会社ＳＡＮＥＩは、給水栓金具を主力とする企業です。住宅用、ホテル、飲食店向けの意匠性の高い製品に強みを持っています。岐阜と大阪に生産拠点を持ち、企画・製造・販売までを手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ＳＡＮＥＩは、水栓金具業界において、デザイン性の高い製品を強みとしています。詳細な市場シェアは公開情報からは特定できませんが、住宅向けだけでなく、ホテルや飲食店といった特定の市場セグメントに注力することで、競争優位性を確立しようとしています。
3. 経営戦略と重点分野
現時点では、具体的な中期経営計画や経営陣のビジョンに関する詳細な情報は公開されていません。しかし、デザイン性を重視した製品開発や、特定の顧客セグメントへの注力は、同社の重要な戦略と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ＳＡＮＥＩの収益モデルは、水栓金具の販売に依存しています。デザイン性の高い製品は、競合との差別化要因となり、一定の価格競争力を維持する可能性があります。市場ニーズの変化に対しては、デザインや機能性の向上、省エネ性能の強化など、製品の多様化を通じて対応していくことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
ＳＡＮＥＩは、デザイン性の高い水栓金具を主力製品としています。技術開発については、省エネ性能の向上や、顧客ニーズに合わせた機能性の追求などが重要となります。
6. 株価の評価
- 株価: 1,779.0円（2025年4月8日終値）
- EPS（会社予想）: 305.82円
- PER（会社予想）: 5.82倍
- BPS（実績）: 3,007.53円
- PBR（実績）: 0.59倍
PERは業界平均10.7倍を大きく下回っており、割安感があります。PBRも業界平均0.7を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月8日は1,779円で取引を終えています。年初来安値1,670円から上昇し、年初来高値2,000円に近づく動きを見せています。50日移動平均線1,882.64円、200日移動平均線1,970.24円を下回っており、中長期的なトレンドは弱含みです。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は275億円、2023年3月期は266億円と増収傾向。
- 営業利益: 2024年3月期は19.8億円、2023年3月期は9.1億円と大幅増益。
- 当期純利益: 2024年3月期は13.5億円、2023年3月期は6.3億円と大幅増益。
- ROE（実績）: 10.78%
- ROA（過去12か月）: 4.83%
- 自己資本比率（実績）: 54.2%
過去数年間の業績は、増収増益傾向にあり、収益性は改善しています。自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.37%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 17.87%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや上昇傾向にあります。信用買残は増加、信用売残はわずかであり、買い優勢の状況です。
11. 総評
ＳＡＮＥＩは、デザイン性の高い水栓金具を強みとする企業です。業績は増収増益で、財務体質も安定しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績動向や、株価の推移に注目していくと良いでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6230 |
| 企業名 | SANEI |
| URL | https://www.sanei.ltd/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。