EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,435円
- 予想EPS: 192.83円
- 予想PER: 12.63倍
現在の株価は予想PERに基づくと、割安評価となる。現在の株価が12.63倍のEPSに対して、市場が割安な評価を示している。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,435円
- 実績BPS: 2,002.47円
- PBR: 1.22倍
現在の株価はBPSに基づくと、PBR1.22倍となり、業界平均PBR1.4倍よりも低い。これは株価がBPSに対して割安評価であることを示唆している。
高値/安値
- 52週高値: 2,479円
- 52週安値: 1,921円
現在の株価は52週高値からわずかに下回っており、高値圏に近い位置にある。しかし、52週安値からは上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,307.70円
- 200日移動平均線: 2,167.69円
株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。一方で200日移動平均線を下回っており、中期的には下降トレンドにある。
収益性
- 過去12か月売上高: 75,725百万円
- 過去12か月営業利益率: 12.02%
- 過去12か月ROE: 10.23%
売上高は増加傾向にあり、利益率も健全である。
負債状況
- 総負債/総資産比率: 48.00%
- 自己資本比率: 52.9%
負債比率は適度であり、自己資本比率は高水準を維持している。
業界ポジション
- 主要事業分野: 医療用医薬品、コンシューマーヘルスケア
- 主力製品: 消化器系治療薬、滋養強壮剤「ヘパリーゼ」
業界内での消化器系治療薬のシェアが高い。
経営戦略
- 海外進出: スイス企業買収による海外展開
- 主力製品: 消化器系治療薬、滋養強壮剤「ヘパリーゼ」
主力製品の強化と海外市場への進出が経営戦略の中心。
持続可能性
- 収益成長: 過去12か月売上高は増加傾向
- 技術革新: 継続的な新薬開発
事業モデルは持続可能であり、収益成長と技術革新が支えとなっている。
主力製品
- 消化器系治療薬: 潰瘍性大腸炎治療剤「アサコール」、機能性ディスペプシア治療剤「アコファイド」
- 滋養強壮剤: 「ヘパリーゼ」
新薬開発も継続しており、技術革新が事業の成長を支えている。
配当
- 予想年間配当: 46.00円
- 予想配当利回り: 1.89%
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタム
- 年初来高値: 2,479円
- 年初来安値: 1,921円
株価は年初来高値からわずかに下回っており、投資家関心は高まっている。
総評
ゼリア新薬工業は、収益性と財務状況が健全であり、業界内でのポジションが強い。特に消化器系治療薬と滋養強壮剤「ヘパリーゼ」が主力製品であり、海外進出による新規市場の開拓も進行中である。技術革新と持続可能な事業モデルにより、将来性は高い。ただし、為替変動や原材料価格のリスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4559 |
| 企業名 | ゼリア新薬工業 |
| URL | http://www.zeria.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。