1. 企業情報
チャーム・ケア・コーポレーションは、関西を中心に介護付き有料老人ホームを運営する企業です。高価格帯の施設に強みを持ち、土地・建物の賃借による運営も行っています。事業は介護事業が中心で、不動産事業やその他の事業も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
高齢化が進む日本において、介護サービス業界は成長市場です。チャーム・ケア・コーポレーションは、高価格帯の有料老人ホームに特化することで、一定の差別化を図っています。しかし、競合他社も多く、人材確保や運営コストの上昇といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、高価格帯ブランドの展開、M&Aによるホーム数の拡大を戦略としています。また、IT機器やAIを活用した業務効率化も推進しています。中期経営計画の具体的な施策については、詳細な情報が不足しています。
4. 事業モデルの持続可能性
介護サービスは、高齢化の進展に伴い需要が拡大するため、安定した収益が見込めます。高価格帯の施設は、一定の富裕層をターゲットとしているため、景気変動の影響を受けにくい可能性があります。しかし、人件費の高騰や、介護保険制度の変更など、外部環境の変化には注意が必要です。
5. 技術革新と主力製品
チャーム・ケア・コーポレーションは、IT機器やAIを活用した業務効率化を進めています。主力製品は、介護付き有料老人ホームであり、入居者のニーズに応じた質の高いサービス提供が重要となります。
6. 株価の評価
- 株価: 1,201.0円（2025年4月8日終値）
- PER（会社予想）: 8.23倍 (業界平均: 17.0)
- PBR（実績）: 2.07倍 (業界平均: 1.8)
- EPS（会社予想）: 145.89円
- BPS（実績）: 580.78円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりやや高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,106円から1,393円の間を変動しており、2025年4月8日の終値は1,201円でした。年初来高値は1,407円、年初来安値は1,106円です。50日移動平均線は1284.02円、200日移動平均線は1337.12円であり、株価はこれらの移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で478億2900万円、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で53億8700万円、増益傾向です。
- ROE（実績）: 25.33%
- 自己資本比率（実績）: 39.4%
売上高と営業利益は増加傾向にあり、収益性は改善しています。ROEは高く、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.83%
- 1株配当（会社予想）: 34.00円
- 配当性向: 22.24%
配当利回りは、まずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、下落傾向にあります。信用買残は多く、信用倍率は非常に高い状態です。
11. 総評
チャーム・ケア・コーポレーションは、高齢化社会を背景に安定した需要が見込める介護サービスを提供しています。高価格帯の有料老人ホームに強みを持ち、増収増益を達成しています。PERは割安感があり、ROEも高い水準です。
しかし、直近の株価は下落傾向にあり、信用買い残が多い点は注意が必要です。今後の業績動向や、M&Aによる成長戦略の進捗、人材確保の状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6062 |
| 企業名 | チャーム・ケア・コーポレーション |
| URL | http://www.charmcc.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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