1. 企業情報
- 企業名: チャーム・ケア・コーポレーション
- 事業内容: 主に介護付き有料老人ホームの運営を行い、関西および首都圏で高価格帯の施設を展開。また、不動産活用やリースバック事業にも注力。
- 設立: 1984年8月22日
- 所在地: 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館
- 従業員数: 2,159人
- 平均年齢: 43.1歳
- 平均年収: 4,410千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 医療施設
- 競争優位性: 高価格帯の介護施設を展開し、質の高いサービスを提供することで差別化を図る。
- 課題: 高齢者人口の増加に伴う介護サービス需要の拡大に対応するための人材確保が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 高齢者生活サービスの拡充と質の向上を目指す。
- 中期経営計画: 高価格帯ブランドの展開やM&Aによるホーム数拡大を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 介護施設の運営による安定した収益基盤を持ち、IT機器やAIを活用した業務効率化により高い利益率を維持。
- 市場ニーズの変化への適応力: 高齢者人口の増加に伴う需要に対応するため、施設の新規開設を積極的に行う。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: IT機器やAIを活用した業務効率化を推進。
- 主力製品: 介護付き有料老人ホームの運営。
6. 株価の評価
- EPS: 145.89円
- BPS: 580.78円
- PER: 8.23倍（業界平均17.0倍）
- PBR: 2.07倍（業界平均1.8倍）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は1201円で、年初来高値1407円と年初来安値1106円の間に位置。
- 現在の株価: 50日移動平均（1284.02円）および200日移動平均（1337.12円）を下回っており、安値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上: 47,829百万円（過去12か月）
- 利益: 純利益4,276百万円（過去12か月）
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー7,470百万円
- ROE: 25.33%
- ROA: 7.04%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.83%
- 1株配当: 34.00円
- 配当性向: 22.24%
- 自社株買い: 特に言及なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で株価は上下動を繰り返しており、短期的には不安定な動きを見せている。
- 影響要因: 高齢者人口の増加や介護サービス需要の拡大が長期的な成長要因となる。
11. 総評
チャーム・ケア・コーポレーションは、高齢者向け介護施設の運営を中心に安定した収益を上げており、業務効率化を進めることで高い利益率を維持しています。株価は現在安値圏にあり、配当利回りも比較的高い水準にあります。市場の需要拡大に対応するための施設拡充やM&A戦略が今後の成長を支える要因となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6062 |
| 企業名 | チャーム・ケア・コーポレーション |
| URL | http://www.charmcc.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。