ローツェ株式会社（6323）分析レポート 2024年11月20日
現在の株価: 1808.0円
1. 現在の株価の評価:
ローツェの現在の株価は1808円です。 これをEPSとBPSに基づいて評価します。
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PERに基づく評価: 直近のDiluted EPSは144.96円。 PER = 株価 ÷ EPS = 1808 ÷ 144.96 ≒ 12.47倍。 業界平均PERが16.6倍であることを考えると、ローツェのPERは業界平均を下回っており、割安と捉えることもできます。ただし、業績の成長性や将来の収益性を考慮する必要があります。
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PBRに基づく評価: 直近のBook Value Per Shareは634.40円。 PBR = 株価 ÷ BPS = 1808 ÷ 634.40 ≒ 2.85倍。業界平均PBRが1.4倍であることを考えると、ローツェのPBRは著しく高く、高値掴みリスクがあると考えられます。
2. テクニカル分析:
直近の株価チャートをみると、11月上旬に2300円台の高値をつけた後、下落トレンドに入っています。現在の株価1808円は、11月15日〜11月18日の高値1912円〜1971円を下回っており、短期的な弱気相場にあると判断できます。50日移動平均線(2004.56円)と200日移動平均線(2401.28円)を下回っており、さらに下落圧力がある可能性を示唆しています。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 過去数年で売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあり、特に直近のTTM(Trailing Twelve Months)では大幅な増収増益となっています。営業利益率(27.15%)、純利益率(22.75%)も高く、収益性の高さは評価できます。
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成長性: 売上高の成長率は高く、特に直近四半期の売上高成長率(yoy 27.30%)は顕著です。利益成長率も堅調です。
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安全性: 有利子負債は存在しますが、自己資本比率が高く(Total Debt/Equity (mrq) 29.91%)、財務状況は健全です。流動性も高く(Current Ratio (mrq) 3.37)、短期的な資金繰りリスクは低いと考えられます。
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キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー(32.46B)とフリーキャッシュフロー(23.48B)も大きく、財務基盤の強さを示しています。
4. 業界のポジションと市場シェア:
半導体製造装置業界に属しており、ウエハハンドリングシステムやマスクハンドリングシステムなどを主力製品としています。具体的な市場シェアの情報は入手できませんでしたが、概要から世界的に事業展開していることがわかります。競合他社との優位性については、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、半導体・FPD製造装置の自動化システムとライフサイエンス分野の自動化製品の2つの事業分野に注力していることがわかります。 具体的な経営戦略の詳細については、IR情報などを参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
半導体・FPD業界は景気変動の影響を受けやすく、需要変動のリスクがあります。しかし、ローツェは複数の事業分野を展開しており、ある程度の分散効果が期待できます。技術革新への対応が事業の持続可能性に大きく影響するでしょう。
7. 技術革新と主力製品:
ウエハハンドリングシステム、マスクハンドリングシステムが主力製品です。これらの製品の技術革新と競争優位性を維持することが重要です。ライフサイエンス分野への進出も成長戦略の柱となっています。
8. 株主還元と配当方針:
配当性向は低く(Payout Ratio 4 9.31%)、今後の増配余地は十分にあると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は減少している可能性があります。今後の業績発表や市場環境次第で、投資家関心が変化する可能性があります。
結論:
ローツェは高い収益性と成長性を示していますが、現在の株価はPBRが高く、高値掴みリスクがあります。PERは割安に見えますが、将来の成長性などを考慮すると、現状では買い材料は少ないと判断できます。 更なる情報収集と市場環境の分析が必要となります。 本分析はあくまで現状の公開情報に基づいたものであり、投資判断の根拠としては不十分です。投資の最終決定はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6323 |
| 企業名 | ローツェ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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