EPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 非公開
- 現在の株価: 1,053円
- PER（会社予想）: 非公開
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 514.53円
- 現在の株価: 1,053円
- PBR（実績）: 2.05倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSの2.05倍であり、BPSが高いため株価はBPSを上回っていると言える。
高値・安値
- 年初来高値: 1,221円
- 年初来安値: 548円
- 現在の株価: 1,053円
現在の株価は年初来高値を下回っており、安値圏に近い位置にあると言える。
移動平均線
- 50日移動平均線: 835.04円
- 200日移動平均線: 776.66円
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を下回っており、下降トレンドにある可能性が高い。
収益性
- 営業収益（直近四半期）: 35,813百万円（前年同期比15.5%増）
- 税引前中間利益（直近四半期）: 5,012百万円（同77.7%増）
- 中間利益（直近四半期）: 4,127百万円（同-1.9%減）
収益性は好調であり、営業収益と税引前中間利益は増加傾向にある。
利益率
- 利益率（直近四半期）: 15.74%
- ROE（実績）: 27.05%
利益率は高く、ROEも高い水準にある。
業界内でのポジション
- 主要株主: しずおかフィナンシャルグループ（20.74%）、日本マスタートラスト信託銀行（12.61%）
- 市場シェア: 詳細非公開
主要株主は複数存在し、業界内でのシェアは詳細非公開だが、主要株主の存在は企業の安定性を示唆する。
経営戦略
- 主要事業: 金融商品取引業、暗号資産交換業、有価証券の投資事業
- 重点分野: オンライン証券取引、暗号資産サービス、投資教育、M&Aアドバイザリー
経営戦略はオンライン証券取引と暗号資産サービスに重点を置いている。
事業モデル
- オンライン証券取引: オンラインプラットフォームを通じた証券取引サービス
- 暗号資産サービス: コインチェックを通じた暗号資産交換サービス
事業モデルはオンラインプラットフォームと暗号資産サービスに依存しており、これらの市場が持続可能な成長を示しているかが重要。
技術革新
- 開発: 開発と運用中のマーケティングSaaS「ChatBook」、暗号資産関連の研究開発
- 主力製品: オンライン証券取引プラットフォーム、暗号資産交換サービス
技術革新は主にオンライン証券取引プラットフォームと暗号資産交換サービスに集中しており、これらのサービスが主力製品である。
配当方針
- 年間配当金（予想）: 40.20円（普通配当15.10円、特別配当10.00円）
- 配当利回り（予想）: 3.82%
株主還元は積極的であり、配当利回りは3.82%と比較的高水準にある。
株価モメンタム
- 52週高値: 1,221円
- 52週安値: 548円
現在の株価は52週安値を下回っており、投資家関心は低調な傾向にある。
出来高
- 出来高（直近）: 20,427,700株
直近の出来高は比較的高く、投資家の関心はある程度存在している。
総評
マネックスグループはオンライン証券取引と暗号資産サービスに特化した企業であり、収益性と利益率は高水準にある。しかし、現在の株価は52週安値を下回っており、投資家関心は低調な傾向にある。事業モデルの持続可能性は高く、技術革新も積極的に行われている。株主還元は積極的であり、配当利回りも比較的高水準である。全体的に健全な財務状況と成長戦略を有しているが、株価の評価は慎重に行う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8698 |
| 企業名 | マネックスグループ |
| URL | http://www.monexgroup.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。