現在の株価の評価
- 株価: 1,053.0円
- BPS（実績）: 514.53円
- PBR（実績）: 2.05倍
- 業界平均PBR: 1.0倍
- 配当利回り（会社予想）: 3.82%
- 1株配当（会社予想）: 40.20円
現在の株価はBPSに対して高めのPBRを示しており、業界平均に比べても割高感があります。配当利回りは比較的高い水準ですが、EPSの情報が欠如しているため、PERの評価は行えません。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,221円
- 年初来安値: 548円
- 高値: 1,184円
- 安値: 1,053円
- 出来高: 20,427,700株
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、最近の取引では安値圏で推移しています。出来高は高く、短期的なボラティリティが見られます。
財務諸表分析
- 総資産: 700,697百万円
- 総負債: 566,817百万円
- 資本合計: 133,880百万円
- 自己資本比率: 17.3%
- 営業利益: 34,070,000.00百万円
- 純利益: 31,293,000.00百万円
自己資本比率は低めですが、純利益は大きく、収益性が高いことが示されています。営業活動によるキャッシュフローもプラスであり、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
マネックスグループは日本国内外でオンライン証券サービスを展開しており、特に米国市場にも進出しています。競合他社と比較しても、暗号資産取引所の「コインチェック」を傘下に持つことから、デジタル資産関連の市場でも一定のシェアを有しています。
経営戦略と重点分野
マネックスグループは、オンライン証券サービスを中心に、暗号資産や資産管理、投資教育など多岐にわたるサービスを提供しています。今後は特に暗号資産関連の成長を見込んでいると考えられます。
事業モデルの持続可能性
オンライン金融サービスは、技術革新が進む中で競争が激化していますが、マネックスグループは多様なサービスを展開しているため、持続可能性は高いと評価できます。
技術革新と主力製品
マネックスグループは、トレーディング技術の開発や暗号資産の研究に注力しており、特に「ChatBook」のようなマーケティングSaaSの開発も行っています。これにより、顧客基盤の拡大が期待されます。
株主還元と配当方針
配当方針は安定しており、2025年3月期には年間配当金が40.20円の予想となっています。配当利回りは3.82%と高く、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は高いボラティリティを示しており、信用取引も活発です。信用倍率は3.20倍と高く、投資家の関心が高いことが伺えます。
総評
マネックスグループは、オンライン証券業界において多様なサービスを展開し、特に暗号資産関連の成長が期待される企業です。財務状況は安定しており、株主還元にも積極的です。ただし、現在の株価は業界平均に比べて割高感があるため、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 8698 |
| 企業名 | マネックスグループ |
| URL | http://www.monexgroup.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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