1. 企業情報
サンユウは、日本製鉄系の磨き棒鋼および冷間圧造用鋼線（CH線）を主力とする企業です。自動車、建設機械、産業機械、OA機器など幅広い分野向けの鋼材を製造・販売しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 磨き棒鋼と冷間圧造用鋼線に特化したニッチな専門メーカーであり、日本製鉄との連携を強みとしています。
- 競争優位性: 日本製鉄系の安定した顧客基盤と、磨き棒鋼・冷間圧造用鋼線という特定の製品に特化することで、技術的なノウハウを蓄積している点が強みです。
- 課題: 自動車業界などの需要変動の影響を受けやすく、原材料価格の変動も業績に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 詳細な経営ビジョンは公開情報から特定できませんでした。
- 中期経営計画: 2025年3月期の通期業績予想の修正を発表しており、増収増益を見込んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 磨き棒鋼と冷間圧造用鋼線の販売が中心であり、自動車業界などの需要に左右されます。
- 市場ニーズの変化への適応力: 顧客ニーズに合わせた製品開発や、高付加価値製品の提供が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細は不明ですが、顧客ニーズに合わせた製品開発や品質向上に注力していると考えられます。
- 主力製品: 磨き棒鋼と冷間圧造用鋼線が収益の柱です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 6.63倍 (業界平均: 8.7)
- PBR（実績）: 0.27倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 66.18円
- BPS（実績）: 1,615.71円
現在の株価439円は、予想EPSに基づくと割安感があります。PBRも低く、割安な水準と言えます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、431円から515円の間を変動しており、4月9日は439円で取引を終えています。年初来高値530円、年初来安値431円であり、足元では安値圏に近い水準です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は502.42円、200日移動平均線は476.85円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で240億円、前期比でほぼ横ばいです。
- 営業利益: 過去12ヶ月で5.96億円、前期から減少しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で3.87億円、前期から減少しています。
- ROE（実績）: 4.14%
- ROA（実績）: 1.88%
- 自己資本比率: 48.3%
売上高は安定していますが、利益面では減少傾向にあります。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.56%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 37.42%
- 株主還元策: 2025年3月期の年間配当予想は20円です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、鋼材価格の変動、業績予想の達成などが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
サンユウは、磨き棒鋼と冷間圧造用鋼線を主力とする、日本製鉄系の企業です。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力です。しかし、業績は自動車業界などの需要変動の影響を受けやすく、今後の動向を注視する必要があります。テクニカル面では、足元で安値圏に位置しており、今後の株価の動向に注目です。投資判断にあたっては、事業環境の変化や、今後の業績見通しなどを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5697 |
| 企業名 | サンユウ |
| URL | http://www.sanyu-cfs.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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