ベステラ株式会社(1433) 分析レポート
分析日: 2024年12月12日
1. 現在の株価の評価
1-1. EPSに基づく評価:
* 予想EPS(連結): 54.17円
* 現状株価: 1013.0円
* PER(予想): 1013 ÷ 54.17 ≒ 18.70倍
1-2. BPSに基づく評価:
* 実績BPS(連結): 558.96円
* 現状株価: 1013.0円
* PBR(実績): 1013 ÷ 558.96 ≒ 1.81倍
2. テクニカル分析
- 現在の株価(1013円)は、年初来高値(1171円)を下回り、年初来安値(724円)を上回っている。
- 12月12日の高値(1031円)は直近の高値であり、安値(941円)も直近の安値である。
- 50日移動平均線(943.46円)、200日移動平均線(957.05円)を上回っている。
- 出来高は、直近数日の平均出来高(約9万株)を上回っている(29万4600株)。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は118億円超と前年比で大幅増収。営業利益率は6.94%と高い水準を維持している。ただし、直近四半期決算では、大型工事の利益率低下や子会社業績低迷の影響が見られる。
- 安全性: 自己資本比率は37.6%(連結実績)と、比較的高い水準を維持している。ただし、直近四半期の総負債/自己資本比率は125.28%と高いため、財務リスクに注意が必要。
- 成長性: 売上高は過去数年で大幅に増加しているが、利益率の変動が大きい。
4. 業界のポジションと市場シェア
- プラント解体工事というニッチな市場に特化しており、特許工法を有する点が強み。
- 市場シェアに関する情報は公開資料からは不明。
5. 経営戦略と重点分野
- 脱炭素事業への注力、独自の工法を用いた環境負荷低減、DX推進、人材強化を重点分野としている。
- 中期経営計画「脱炭素アクションプラン2025」に基づき、脱炭素経営推進、企業風土改革、収益力向上を目指す。
6. 事業モデルの持続可能性
- 社会インフラの老朽化に伴い、プラント解体工事の需要は今後も継続すると予想される。
- 特許工法の保有は競争優位性を確保する上で重要。
- 人材不足や資材高騰といった課題への対応が事業の持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
- 特許工法を有しており、これが主力製品と言える。
- 環境負荷低減技術の開発やDX推進による効率化も重要な技術革新の要素。
8. 株主還元と配当方針
- 予想年間配当金は20円(配当利回り約1.97%)。
- 配当性向は45.8%と比較的高い水準。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心の高まりを示唆している。
- 信用倍率も1.79倍と高い水準にある。
10. 総評
ベステラは、ニッチ市場であるプラント解体工事に特化し、特許工法を強みとする企業である。売上高は増加傾向にあるものの、利益率の変動が大きく、財務リスクにも注意が必要である。今後の成長には、人材確保、資材高騰への対応、技術革新、そして中期経営計画の達成が鍵となる。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資戦略と照らし合わせて慎重に検討する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 1433 |
| 企業名 | ベステラ |
| URL | http://www.besterra.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。