1. 企業情報
チエルは、学校や塾などの教育機関向けにICT（情報通信技術）を活用した教育システムを開発・販売している企業です。具体的には、授業支援システム、情報セキュリティ、進路支援サービスなどを提供しています。双方向授業や進路支援に強みを持っており、学校教育向けICT事業を柱としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
チエルは、学校教育向けICT市場において一定のシェアを有していると考えられます。GIGAスクール構想など、教育現場でのICT化が進む中で、同社の製品やサービスは需要を拡大する可能性があります。
競争優位性:
- 学校教育に特化した専門性
- 双方向授業や進路支援といった、教育現場のニーズに合致した製品・サービス
課題:
- 競合他社との差別化
- GIGAスクール構想の進捗による市場の変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは公開情報からは明確ではありませんが、学校教育におけるICT化の推進を通じて、教育の質向上に貢献することを目指していると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画の具体的な内容は公開されていません。
重点分野:
- 学校教育向けICT事業の拡大
- GIGAスクール構想への対応
- 進路支援サービスの強化
4. 事業モデルの持続可能性
チエルの事業モデルは、教育現場のICT化という構造的な変化を背景に、持続可能性を有していると考えられます。GIGAスクール構想の進展や、教育におけるデジタル化の加速は、同社の製品・サービスに対する需要を継続的に生み出す可能性があります。
収益モデル:
- ソフトウェア・システム製品の販売
- 学習教材の提供
- ICT環境構築に関するコンサルティング
市場ニーズの変化への適応力:
- 教育現場のニーズを的確に捉えた製品・サービスの開発
- GIGAスクール構想への対応
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- InterCLASS Cloud（Webベースの授業支援システム）
- CaLabo EX（デジタル言語学習システム）
収益を牽引している製品やサービス:
- 授業支援システム
- 情報セキュリティ関連製品
- 進路支援サービス
6. 株価の評価
現在の株価: 616円（2025年4月9日終値）
各種指標に基づく評価:
- PER（会社予想）: 10.42倍（業界平均：17.6）
- PBR（実績）: 1.62倍（業界平均：1.6）
- EPS（会社予想）: 59.12円
- BPS（実績）: 379.22円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均と同水準です。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、737円（年初来高値）から585円（年初来安値）の間を変動しており、616円で取引されています。50日移動平均線は669円、200日移動平均線は622.05円です。
現在の株価の状況:
- 直近では下落傾向にあり、50日移動平均線を下回っています。
- 年初来安値に接近しており、割安感も出ています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期：4,621百万円
- 過去数年：増収傾向
利益:
- 営業利益：2024年3月期：591百万円
- 経常利益：2024年3月期：533百万円
- 当期純利益：2024年3月期：349百万円
- 直近四半期（2024年12月）：減益
キャッシュフロー:
- 詳細なデータは不足しています。
ROE（実績）: 13.41%
ROA（過去12か月）: 3.65%
自己資本比率（実績）: 44.1%
分析:
- 売上高は増加傾向にありますが、直近四半期では減益となっています。
- ROEは13.41%と、高い水準を維持しています。
- 自己資本比率は44.1%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.95%
1株配当（会社予想）: 12.00円
配当性向: 22.17%
株主還元策:
- 配当を実施しています。
- 2025年3月期の年間配当は10.00円を予想しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近では下落傾向にあります。
- ボラティリティはやや高めです。
株価への影響を与える要因:
- GIGAスクール構想の進捗
- 教育現場におけるICT化の動向
- 競合他社の動向
- 業績発表
11. 総評
チエルは、学校教育向けICT市場において、成長の可能性を秘めた企業です。GIGAスクール構想や教育のデジタル化という追い風を受け、事業拡大が期待できます。財務状況も安定しており、ROEも高い水準を維持しています。
* 直近の業績は減益となっており、今後の業績動向を注視する必要があります。
* 競合他社との競争激化や、市場の変化への対応も重要です。
* 株価は、テクニカル分析上、下落傾向にあります。
* 配当利回りは、1.95%と、まずまずの水準です。
総合的な見解:
チエルは、成長性と安定性を兼ね備えた企業と言えます。ただし、直近の業績や株価の動向を考慮し、慎重な投資判断が求められます。今後の業績回復や、GIGAスクール構想の進展、教育現場におけるICT化の加速などを注視し、投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3933 |
| 企業名 | チエル |
| URL | http://www.chieru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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