1. 企業情報
株式会社うかいは、高級和洋食レストラン「うかい亭」などを首都圏を中心に展開する企業です。レストラン事業に加え、洋菓子販売や箱根の美術館事業も手掛けています。
* 事業内容: 高級レストランの運営、洋菓子などの物販、美術館運営
* 特徴: 高価格帯のレストランと、それに付随する物販・文化事業を展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
うかいは、高級レストランというニッチ市場に特化しており、一定のブランド力と顧客基盤を築いています。
* 競争優位性: 高級感、特別な体験を提供するレストランとして、独自の地位を確立。
* 課題: 人件費や食材費の高騰、競合他社の台頭、顧客ニーズの変化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、足元の経営基盤の強化に注力し、企業価値の向上を目指しています。
* 中期経営計画: 中期経営計画を策定中。
* 重点分野:
* 各ブランド・店舗の特色を活かした販促活動と顧客単価向上（レストラン事業）
* 百貨店催事出店、EC販売強化（物販事業）
* 企画展開催、プロモーション強化（文化事業）
4. 事業モデルの持続可能性
高級レストランという事業モデルは、景気変動の影響を受けやすい側面があります。
* 収益モデル: 高価格帯の商品・サービスを提供することで、高い利益率を確保。
* 市場ニーズへの適応力: 顧客ニーズの変化に対応するため、新店舗の出店や既存店舗のリニューアル、新商品の開発などが必要。
5. 技術革新と主力製品
うかいは、技術革新というよりは、料理の質やサービスの向上、店舗の雰囲気づくりに注力しています。
* 主力製品/サービス: 高級和洋食レストラン、洋菓子、美術館
* 技術開発の動向: 特になし
6. 株価の評価
- 株価: 3,490円 (2025年4月9日終値)
- PER (会社予想): 305.87倍 (業界平均: 21.1)
- PBR (実績): 4.15倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 11.41円
- BPS (実績): 841.70円
評価: PERは非常に高く、割高感があります。PBRも業界平均を大きく上回っており、株価は割高と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 3,685円
- 年初来安値: 3,310円
- 直近10日の株価は、3,310円から3,600円の間を変動しており、高値圏での推移となっています。
- 50日移動平均: 3,580.60
- 200日移動平均: 3,724.35
分析: 株価は年初来高値に近く、短期的な上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は126.5億円、2025年3月期は133.2億円と増収傾向。
- 営業利益: 2024年3月期は7.6億円、2025年3月期は8.9億円と増益傾向。
- 経常利益: 2024年3月期は8.3億円、2025年3月期は8.4億円と増益傾向。
- 当期純利益: 2024年3月期は9.1億円、2025年3月期は8.7億円と減益傾向。
- ROE (実績): 20.24%
- 自己資本比率 (実績): 43.7%
分析: 売上高は増加傾向にあるものの、利益は変動しており、2025年3月期第3四半期では減益となっています。ROEは高い水準を維持していますが、今後の利益率の動向に注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.43%
- 1株配当 (会社予想): 15.00円
- 配当性向: 13.44%
- 株主還元策: 配当を実施。
分析: 配当利回りは低く、株主還元は限定的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向。
- 株価への影響要因: 業績、外食産業の動向、人件費や食材費の変動、新規出店や閉店、中期経営計画の内容。
11. 総評
うかいは、高級レストランというニッチ市場で一定の地位を確立していますが、現在の株価は割高感があります。業績は回復傾向にあるものの、利益率の変動や、外食産業を取り巻く環境変化に注意が必要です。株価は上昇トレンドにありますが、高値圏にあるため、今後の業績動向や中期経営計画の内容を注視し、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7621 |
| 企業名 | うかい |
| URL | http://www.ukai.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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