現在の株価の評価
- 株価: 1,013.0円
- EPS（予想）: 54.17円
- PER（予想）: 18.70倍
- BPS（実績）: 558.96円
- PBR（実績）: 1.81倍
評価
- 現在のPERは業界平均の14.0倍より高く、株価はEPSに対して高評価されている可能性があります。
- PBRも業界平均の1.1倍を上回っており、株価がBPSに対しても高い評価を受けていることが示唆されます。
テクニカル分析
- 高値: 1,031円（最近の高値）
- 安値: 941円（最近の安値）
- 年初来高値: 1,171円
- 年初来安値: 724円
評価
- 現在の株価は最近の高値に近い水準にあり、テクニカル的には上昇トレンドにあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 11,833,561千円
- 営業利益: 519,872千円
- 純利益: 386,966千円
- 自己資本比率: 37.6%
- ROE: 5.46%
評価
- 売上高が前年同期比で大幅に増加しており、営業利益も改善していますが、自己資本比率は比較的低めです。ROEも業界平均に比べて低い水準です。
業界のポジションと市場シェア
- ベステラはプラント解体工事に特化した企業であり、特許工法を有することから競争優位性を持っています。
- 社会インフラ解体需要は堅調ですが、人材不足や資材価格の高騰が課題です。
経営戦略と重点分野
- 脱炭素経営を推進し、環境負荷を抑えた施工やDX推進に注力しています。
- 中期経営計画「脱炭素アクションプラン2025」に基づき、収益力向上を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 環境負荷低減に向けた取り組みや独自の工法は、持続可能なビジネスモデルとして評価される可能性があります。
技術革新と主力製品
- 特許工法を活用した解体工事は、競争力の源泉となっています。
- 3D測定技術の導入など、技術革新にも取り組んでいます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.97%
- 1株配当（予想）: 20.00円
- 配当性向: 45.80%
評価
- 配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は1.79倍であり、買い残が増加しています。
- 投資家の関心は高まっている可能性があります。
総評
ベステラ株式会社は、プラント解体工事に特化した企業であり、特許工法を活用することで競争優位性を持っています。最近の業績は好調であり、環境への配慮を重視した経営戦略が評価されています。ただし、自己資本比率やROEの水準が業界平均に比べて低いため、財務的な健全性を向上させる必要があります。株主還元に対する姿勢も見られ、今後の成長が期待される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 1433 |
| 企業名 | ベステラ |
| URL | http://www.besterra.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。