決算説明：コーセル（6905）

2025年５月期 第３四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: コーセル株式会社
  • 証券コード: 6905
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年3月21日
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 報告期間: 2025年5月期 第3四半期
• 配当支払開始予定日:
  • 中間配当: 2025年2月支払済
  • 期末配当: 2025年7月下旬予定
• セグメント:

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 212億17百万円 (前年同期比▲103億円、-32.7%)
  • 営業利益: 7億30百万円 (前年同期比▲52.6億円、-87.8%)
  • 経常利益: 639百万円 (前年同期比▲6,083百万円、-90.5%)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 281百万円 (前年同期比▲4,376百万円、-94.0%)
  • 前年同期比: 減収減益
• 進捗状況:
• セグメント別状況:

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 売上高・利益ともに前年同期比で減収減益
  • 半導体製造装置やFA向け製品は顧客の在庫消化が進まず売上低調
  • 産業機器市場は中国景気停滞の影響による需要回復の遅れ
  • 基幹システム移行による一時的機会損失
  • LITEON資本業務提携費用
• 増減要因:
  • 売上高減少と変動費比率上昇による利益減少
  • 基幹システム移行による一時的機会損失
  • LITEON資本業務提携費用
• リスク要因:
  • 中国経済の停滞
  • 顧客の在庫過多
  • 米国大統領選による需要調整
  • 景気の不透明感

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • LITEON資本業務提携
• 進行中の施策:
  • 第3四半期より北米市場でクロスセルを開始
  • 連携活動を推進中
  • 共同数値目標を確定
• セグメント別施策:
  • FY2024 第4四半期:
    • 既存顧客(半導体製造装置・計測器・FA機器・医療機器)の受注増加を見込み、来期の売上増加準備
    • 新規顧客(半導体関連他)の増客活動
    • 低収益製品の利益改善計画
    • LITEONとのクロスセル拡大および販売製品群の拡充準備
  • FY2025:
    • 既存顧客の受注・売上拡大
    • 新規顧客からの受注獲得
    • 低収益製品の利益改善
    • LITEONとのクロスセル拡大
    • 中期経営計画達成に向けた構造改革の検討と実行
  • LITEON 資本業務提携:
    • 連携活動を拡大継続
    • 業務提携シナジー発揮
    • FY2024 3Q開始の北米クロスセルに続き、他地域への拡大
    • 共同開発品ブランドに関する発表

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上高: 291.7億円 (期初予想比▲88.2億円、▲23.2%)
  • 営業利益: 12.4億円 (期初予想比▲40.7億円、▲76.6%)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 751百万円
• 中長期計画:
  • 中期経営計画(2024年5月期～2026年5月期)
    • 売上高: 2025年目標 417億円
    • 営業利益: 2025年目標 62億円
    • 営業利益率: 2025年目標 15%
    • ROE: 2025年目標 10%を目指す
• マクロ経済の影響:

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 2025年5月期は年間55円の配当
• 配当実績:
  • 中間配当: 27円 (2025年2月支払済)
  • 期末配当: 28円 (2025年7月下旬予定)
  • 年間配当: 55円

製品やサービス

• 協業・提携:
  • LITEONとの資本業務提携

重要な注記

• リスク要因:
  • 半導体製造装置やFA向け製品の売上低調
  • 中国景気停滞の影響
  • 基幹システム移行による一時的機会損失
  • LITEON資本業務提携費用
• その他:

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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