1. 企業情報
ヤマノホールディングスは、美容室運営を祖業とする持株会社です。和洋装品や宝飾品の販売、DSM（ダイレクトセリングマーケティング）、教育事業なども展開しています。Webを活用した集客や通販にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 小売業に属し、美容、和装宝飾、DSMなど多角的な事業を展開しています。
- 競争優位性: 長年の美容室運営で培った顧客基盤と、和装宝飾品の販売ノウハウが強みです。
- 課題: 和装宝飾事業は市場縮小の影響を受けやすく、DSM事業は競争が激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 2024年5月にミッションとビジョンを策定し、経営基盤の充実を図り、最終利益の黒字化を目指しています。
- 中期経営計画: 経営基盤の強化、事業ポートフォリオの見直し、収益性の改善を目指しています。
- 重点分野:
- 美容事業：営業体制の最適化、FC化の推進。
- 和装宝飾事業：着物メンテナンスサービスの強化、きもの会の開催。
- DSM事業：紹介キャンペーン、休眠顧客の深耕開拓。
- 教育事業：スクールIEのブランド特色を活かし、オンライン教育の充実。
- 事業承継型M&Aの推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 美容、和装宝飾、DSM、教育など、複数の事業を展開することでリスク分散を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: Webを活用した集客や通販への注力、教育事業への参入など、変化する市場ニーズに対応しようとしています。
- 課題: 和装宝飾事業の市場縮小や、DSM事業の競争激化への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に目立った技術革新は見られません。
- 主力製品・サービス: 美容サービス、和装宝飾品、健康関連商品、教育サービスなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS (会社予想): 1.15円
- PER (会社予想): 49.57倍 (業界平均: 21.1)
- BPS (実績): 30.37円
- PBR (実績): 1.88倍 (業界平均: 1.3)
- 評価: PERは業界平均を大きく上回っており、割高感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、52円から69円の間を変動しています。
- 現在の株価: 57円であり、年初来高値74円、年初来安値52円と比較すると、安値圏からやや上昇した水準です。
- 移動平均線: 50日移動平均線64.12円、200日移動平均線63.04円を下回っており、株価は下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で138.37億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1.01億円。2024年3月期は2.98億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で-2883万円。2024年3月期は1.74億円。
- ROE (実績): -2.19%
- ROA (過去12か月): 0.39%
- 自己資本比率 (実績): 14.1%
- 分析: 2024年3月期は黒字化しましたが、過去12ヶ月では赤字となっています。ROEはマイナスであり、収益性は低い状況です。自己資本比率も低く、財務体質は脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.75%
- 1株配当 (会社予想): 1.00円
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇と下落を繰り返しており、方向性は定まっていません。
- 出来高: 1日の平均出来高は169万株と、活発な取引が行われています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の買い意欲が見られます。信用倍率は25.72倍と高く、需給は逼迫しています。
11. 総評
ヤマノホールディングスは、多角的な事業展開を行っていますが、和装宝飾事業の低迷や、DSM事業の競争激化など、課題も抱えています。財務状況は改善の途上であり、収益性の向上と財務体質の強化が今後の課題です。株価は割高感があり、テクニカル的にも下落トレンドにある可能性があります。今後の業績動向と、経営戦略の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7571 |
| 企業名 | ヤマノホールディングス |
| URL | http://www.yamano-hd.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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